Как торговать в ценовых каналах?

Как торговать в ценовых каналах?

Одним из наиболее полезных способов определения трендов, поиска точек входа и выхода является построение ценовых каналов, которое используют многие аналитики.

Пейман Звин

Содержание

How Can Price be traded in Channels?

Если мы сделаем еще один шаг вперед в теории линий тренда и нарисуем линию, параллельную или связанную с линией тренда, будет создан канал.

Нет, я говорю не о спортивных каналах и передачах National Geographic.

Это трендовые каналы, которые могут быть такими же захватывающими, как просмотр матча “Барселона-Реал”.

Я хочу рассказать об одном из самых популярных инструментов технического анализа на финансовых рынках. Он помог мне получить хорошую прибыль (30%) за одну торговую сессию после его изучения и применения на практике.

Эти инструменты – каналы и линии тренда, которые я освоил в торговле. Ты хорошо знаешь поговорку: “Нет боли, нет выгоды”.

Поначалу у меня было много проблем, но я объясню их все, чтобы ты не повторял моих ошибок.

Моя цель – собрать все толковые советы, которые я узнал, и найти методы, которые снизят мой риск и приведут к разумной и стабильной прибыли.

Поэтому внимательно прочитай статью и, после изучения и практики на демо-счете, используй эти стратегии в сочетании с грамотным управлением рисками.

Ценовой канал состоит из двух параллельных линий.

Первая линия – это линия тренда, а вторая должна быть зеркально проведена зеркально напротив нее.

Трендовые каналы могут быть полезны для поиска хороших точек для покупки или продажи.

Когда мы говорим о восходящем канале, нижняя линия называется линией тренда, а верхняя — линией канала.

Эти две линии часто служат поддержкой и сопротивлением для цены.

Вроде бы все кажется простым, но есть много деталей, которые необходимо учитывать.

Давай познакомимся с типами каналов и с тем, как их рисовать и торговать с их помощью.

Трендовые каналы

Трендовые каналы

Ценовой канал формируется, когда силы спроса и предложения толкают цену актива.

Предположим, что ценовой канал формируется, когда цена находится под давлением спроса и предложения и как бы застревает между двумя линиями тренда.

Эти силы влияют на стоимость ценных бумаг и могут сформировать долгосрочный ценовой канал.

Думай об этом, как о дороге, по которой движется цена.

Некоторые дороги длинные, и поездка может занять некоторое время.

Ценовые каналы тоже могут быть разной длины и формироваться в разных временных рамках.

Трендовые каналы с отрицательным (убывающим) наклоном считаются нисходящими, а трендовые каналы с положительным (возрастающим) наклоном — восходящими.

Научиться их рисовать можно с помощью инструментов Parallel или Regression Channel в Tradingview (или другой аналогичной платформе).

Но сначала познакомимся с типами каналов.

Восходящий канал

Восходящий канал — то же самое, что и восходящая линия тренда, только с маленькой разницей: помимо выровненных впадин, пики также выровнены и формируются параллельно впадинам.

Другими словами, ты не только знаешь о возможном расположении впадин, но и можешь найти диапазон пиков.

Представь, что старая река движется по своему руслу, и ты бросаешь в нее бревно.

Из-за извилистости реки, глядя на путь русла, ты можешь предсказать, что бревно сначала пройдет мимо дерева (точка А) на одной стороне реки, а затем ударится о камень (точка B) на другой стороне.

Аналогично работает и канал.

Ты не можешь быть уверен в том, каким будет следующее движение цены, но вполне можешь предсказать ряд возможных вариантов.

Далее я научу тебя торговать с использованием каналов.

Я нарисовал пример восходящего канала на графике ниже.

Ascending Channel

Как линия канала похожа на линию тренда, а более высокие пики и впадины образуют восходящий канал.

Поскольку они выровнены, ты можешь угадать диапазон следующего движения цены.

Теперь, когда знаешь, что такое восходящий канал, давай посмотрим на нисходящие каналы.

Нисходящий канал

Нисходящие каналы аналогичны восходящим, с той лишь разницей, что ведут цену вниз. В итоге формируются более низкие пики и впадины.

Как и в случае с восходящим каналом, ты также можешь предсказать диапазон предстоящего движения цены.

Ниже приведен пример нисходящего канала.

Descending Channel

Обрати пристальное внимание на этот график.

От начала и до середины канала цена чаще достигала верхней линии, чем нижней, и часто формировала длинные свечи, спускающиеся к нижней линии канала.

Таким образом, можно предположить, что поскольку цена демонстрирует более импульсивное движение к нижней линии, нисходящий тренд становится более обоснованным.

Опять же, это происходит потому, что цена снижалась быстрее, а росла дольше.

В предыдущих статьях я говорил, что чем больше сопротивления или поддержки встречает тренд, тем он более обоснован.

Что касается основных тенденций, то чем дольше сохраняется канал и чем больше цена касается обеих сторон этого канала и возвращается, тем он важнее и надежнее.

Но движение цены не всегда происходит в определенном направлении, иногда цена колеблется в конкретных областях.

Теперь поговорим о каналах с колеблющейся ценой.

Флэтовый канал

Третий тип канала, который мы рассмотрим, – это горизонтальный или флэтовый канал, также известный как бестрендовый канал.

Горизонтальный канал — это еще один паттерн на графике, сформированный между двумя линиями тренда, одной высокой и другой низкой, которые играют роль сопротивления и поддержки.

В отличие от восходящих и нисходящих каналов, в горизонтальном ты не увидишь пиков и впадин, расположенных выше или ниже друг друга.

Подобно восходящему и нисходящему каналам, горизонтальный создается путем проведения двух линий тренда из пиков и впадин.

Единственное отличие горизонтального канала от других заключается в том, что эти пики и впадины равны и практически совпадают друг с другом.

Посмотри на график ниже.

Range Channel

Как можешь видеть, цена встретила область поддержки и сопротивления более двух раз, и, как я уже говорил в предыдущих статьях, цена находится на стадии принятия решения о продолжении или изменении направления тренда.

Теперь, когда ты знаком с типами каналов, пришло время научиться их рисовать.

Дальнейшее чтение

Как рисовать ценовые каналы?

Как рисовать ценовые каналы?

Построение ценовых каналов похоже на построение линий тренда.

Тебе нужно искать регулярные движения цены и соединять параллельные пики и впадины.

Часто можно просто провести линию, параллельную линии тренда.

Давай я всё это объясню подробнее.

Do you draw price channels?

Для построения канала необходимо найти на графике не менее четырех последовательных точек (две впадины и два пика).

Но некоторые люди начинают рисовать канал, когда видят три прямые точки.

Таким образом, они используют две впадины и один пик, чтобы нарисовать восходящий канал, но потом задаются вопросом, сформируется ли второй пик.

Аналогично, они иногда не учитывают вторую впадину и начинают рисовать нисходящий канал с двумя пиками и только одной впадиной.

Это может показаться простым, но важно обратить внимание на следующие моменты:

  • Для построения трендового канала обе линии тренда должны быть параллельны.
  • Например, в восходящем канале, как правило, нижняя часть называется зоной покупки, а верхняя — зоной продажи.
  • Как и при построении линий тренда, никогда не вводи цену в каналы, которые рисуешь!
  • Если две линии канала не параллельны, а расположены под углом, это не идеальный канал и он может привести к неудачным сделкам. Когда такое происходит, паттерн больше не трендовый канал, а треугольник (о чем я расскажу позже).

Однако трендовые каналы не обязательно должны быть идеально параллельными, так как 100% ценовых движений не обязательно находятся внутри канала.

Ошибка, которую я раньше совершал, заключалась в том, что я искал только те ценовые модели, которые точно соответствовали определениям!

Поступая таким образом, я упускал важную информацию о движении цен и закрывал глаза на другие жизненно важные сигналы.

Обрати внимание на каналы, нарисованные ниже.

channels-drawn

Я попытался объединить все три канала в один график. Они выглядят идеально?

Ты не можешь тратить все свое время на поиск точных паттернов в книгах или на фальшивых картинках, потому что на реальных графиках трудно найти ценовые движения, которые идеально соответствуют параллельным линиям.

Теперь, после построения этих каналов, ты должен научиться торговать с их помощью.

Дальнейшее чтение

Как торговать, используя каналы?

Как торговать, используя каналы?

Каналы полезны тем, что ты можешь торговать по обе стороны тренда, независимо от того, движется ли цена в канале или вырывается из него.

Существует две стратегии торговли с использованием каналов: разворота тренда и ценового прорыва.

  • Стратегия разворота тренда

Если канал был бычьим (восходящим), покупай на дне или в той же точке возврата цены, основываясь на линии восходящего тренда (сигнал на покупку).

Выходи из сделки (фиксируй прибыль) при достижении параллельной линии.

Используй свечные паттерны, которые ты изучил в предыдущих статьях, для подтверждения сигналов входа.

Размести стоп-лосс за линией тренда или нижней полосой (тот же уровень поддержки) в восходящем тренде.

И не забывай управлять своими рисками!

Вот пример торговли по восходящему каналу.

Ascending channel

Если канал нисходящий, следует торговать только в направлении тренда, входя, как только цена достигает верхней линии или уровня сопротивления, и выходить из сделки на параллельной линии канала, как показано ниже.

Channel line

Когда сталкиваешься с горизонтальным (флэтовым) каналом, твоя общая стратегия должна состоять в том, чтобы покупать в нижней части и продавать в верхней части канала.

 

  • Стратегия ценового прорыва

Во-первых, нам нужно поговорить о прорыве канала.

Когда цена застревает внутри канала, невозможно заранее знать, в каком направлении он в конце-концов прорвется.

Хотя кажется верным, что каналы обычно прорываются против направления их наклона, существует вероятность того, что канал может быть пробит в любом направлении.

Если он пробит, цена обычно начинает значительное движение в направлении прорыва.

В общем, размер этого движения может быть равен ширине канала.

Взгляни на график ниже.

Breakout strategy

Стратегия ценового прорыва обычно применяется, когда цена актива застревает в определенном диапазоне в течение длительного времени, поэтому ты можешь использовать стратегию канала до тех пор, пока цена колеблется.

Как только цена выходит за пределы канала, можно торговать по стратегии прорыва.

Ты можешь входить в сделку после подтверждения прорыва в соответствии с твоей торговой стратегией и, применяя грамотный риск-менеджмент.

Например, я делю свою позицию на две части и вхожу в две точки. А свой стоп-лосс я размещаю выше свечи прорыва.

После прорыва, если у тебя была открытая позиция, основанная на тренде канала, ты должен закрыть ее.

Раньше я открывал позицию даже при коррекционных движениях рынка, но это оказывалось неэффективным.

Не следует открывать позицию против направления тренда: канал может быть прорван и ты проиграешь.

Помнишь, я говорил, что не всегда можно найти канал, где цена точно соответствует его линиям?

Для таких конкретных ситуаций инструмент поможет тебе нарисовать лучшие и более надежные каналы.

Канал линейной регрессии

Ты можешь использовать канал регрессии, когда не удается легко найти канал на графике.

В отличие от обычных каналов, соединяющих пики или впадины, каналы регрессии имеют большую достоверность. Нарисовав канал регрессии, ты увидишь, что этот он более точно представляет поведение цены.

В отличие от обычного канала, канал регрессии состоит из трех линий:

  • Срединная линия регрессии: в соответствии с ценовыми данными, она аккуратно проводится по средней цене закрытия.
  • Верхняя линия: эта линия проводится по стандартному отклонению от самой высокой цены и параллельна срединной линии регрессии.
  • Нижняя линия: эта линия проводится по стандартному отклонению от самой низкой цены и параллельна срединной линии регрессии.

Regression channel

Посмотри на график выше. Как видишь, цена пробила канал регрессии.

Опять же, средняя линия канала проводится по средним ценам в тренде.

Средняя линия может выступать в качестве поддержки, когда цена движется вниз от верхней полосы, и сопротивления, когда она движется вверх от нижней полосы.

Ты должен быть осторожен в своих сделках, когда цена приближается к средней линии.

Можешь нарисовать среднюю цену вручную, тогда некоторые ошибки допустимы, но если хочешь, чтобы этот канал был нарисован точно, стоит использовать автоматический инструмент.

Все, что тебе нужно сделать, это соединить инструментом самую низкую и самую высокую точки, и будет нарисован восходящий канал регрессии.

Аналогично, соедини инструментом самую высокую и самую низкую точки, и автоматически будет построен нисходящий канал регрессии.

Вывод

Многие профессиональные рыночные трейдеры считают, что распознавание трендов – это ключ к успеху на финансовых рынках.

Когда тебе удастся обнаружить тренд, ты будешь совершать прибыльные сделки.

Конечно, чтобы тренд был эффективным, его нужно правильно нарисовать.

В этой статье я научил тебя одному из самых распространенных методов торговли.

Если ты еще начинающий трейдер, я советую проделать это упражнение на демо-счете, чтобы отточить свой навык.

Не торопись, учись и практикуйся, и ты добьешься успеха.

Дальнейшее чтение