Правило 80/20 в трейдинге.

В любой сфере деятельности существует набор правил и подходов, который делает работу человека наиболее эффективной и результативной. Трейдинг на финансовых рынках не является исключением. Здесь каждый инвестор использует целую серию специализированных приемов и правил для получения результата: стратегии, планы, правила управления капиталом – это только небольшая часть подходов увеличения эффективности торговли. Но кроме специализированных правил существует и более универсальные подходы, способные создать наиболее оптимальные условия для торговли финансовыми активами. Речь в нашем материале пойдет о правиле 80/20 и способах его применения в торговле.

Эмпирическое правило 80/20 было сформулировано, несомненно, гениальным экономистом, инженером и социологом В. Парето, который еще в далеком 1906 году заметил, что почти все сферы экономики соответствуют этому параметру. Например, 20% населения Италии владеет 80% всей земли, любой работник эффективно работает всего 20% времени, а остальной период демонстрирует низкую производительность! Анализируя работу правила в повседневной жизни стоит отметить, что соотношения могут существенно отличаться от четких норм – здесь мы нередко можем увидеть большие отклонения и 75/25, и 99/1, но в целом система работает и позволяет регулировать любую сферу деятельности человека. Если рассматривать это понятие в широком смысле, то можно заметить, что данное базовое понятие действует в любой сфере деятельности: от здоровья и отдыха до экономики и финансов. Именно универсальность правила и возможность применения его в вопросе повышения эффективности сделали подход очень популярным в разнообразных экономических, маркетинговых и финансовых исследованиях. Предлагаем рассмотреть принципы работы правила 80/20 в трейдинге.

 

Правило 80/20 в трейдинге. Особенности его применения.

 

Как правило применяется в трейдинге?

Итак, финансовый трейдинг – это, в первую очередь, статистика и цифры на основе которых участники торговли генерируют прогнозы и создают стратегии работы. Поэтому неудивительно, что статистическое правило 80/20 нашло широкое применение в данной сфере. Наверное, многие замечали в процессе торговли, что эффективность трейдинга не всегда стабильна – простой пример: только 20% торговых операций приносят 80% всей полученной  трейдером прибыли. И, конечно, многие знают, что из всех присутствующих на рынке трейдеров только 10-20% становятся успешными, а остальные сливают свой капитал. Конечно, это самый примитивный пример, который демонстрирует эффективность правила. Если говорить о конкретных примерах работы правила в сфере финансового трейдинга, то здесь стоит выделить такие статистические выводы:

● Рынок предлагает только 20% времени для эффективного трейдинга, а 80% работы торговых площадок рынок неудобен для трейдинга

● Эффективный трейдер присутствует на рынке только 20% своего времени, остальное время уделяется другим процессам

● Только 20% контрактов дают 80% прибыли

● Простые сделки в статистике трейдеров составляет 80%, а 20% – сложные

● Торговые операции на дневных графиках составляют 80%, а 20% на других фреймах

● Успешность трейдинга на 80% зависит от психологических факторов и только на 20% от аналитики и стратегий

●20% доступных средств прогнозирования дают возможность эффективно анализировать рынок, а 80% инструментов вообще не могут дать полезной трейдеру информации

●Качество технического прогноза на 80% зависит от анализа макроэкономической статистики и новостей и только на 20% от технических данных рынка

Как видите, мы имеем довольно разнообразные сферы применения правила в работе на финансовых рынках. Давайте рассмотрим более подробно некоторые основные тезисы работы правила и разберемся как с их помощью улучшить показатели трейдинга.

Торгуем 20% времени, 80% отдыхаем!

Проблематика финансового трейдинга в вопросе получения прибыли заключается в стабильной генерации правильных торговых прогнозов. Дело в том, что рынок хаотичен и только 20% всего времени формирует чёткие модели движения котировок, которые возможно предсказать на основе специализированных инструментов и приемов. Наверное, все активные трейдеры заметили, что, наблюдая в течение дня за графиками ликвидности, они могут оформить немного действительно эффективных торговых позиций. Кроме этого, любая система торговли не может генерировать сигналы в стабильном временном режиме. Все это обуславливается многими факторами, где основными являются макроэкономические драйверы и статистика работы трейдеров: объемы средств, количество игроков, интерес к активу. Все это формирует предпосылки для использования базового правила 80/20. Проще говоря, рынок предлагает игрокам наиболее оптимальные условия для торговли только в 80% времени. Здесь сразу приходит на ум статистика успешных трейдеров – помните, что только 80-90% инвесторов могут добиться успеха на рынке, а остальные просто теряют капитал.

Многие онлайн-игроки финансового рынка стремятся активно торговать невзирая на правила 80/20 и тайм-менеджмента, поэтому у них сильно снижается качество прогнозов и общий показатель работы. Как следствие, большое количество оформленных контрактов с низким качеством прогнозов дают не прирост капитала, а полную его потерю. Исходя из этого можно на основе нашего базового правила можно сделать вполне логичное заключение: трейдинг – та сфера деятельности, где «меньше, но качественно – значит больше в финансовом плане»!

Выбирая для себя эффективный режим тайм-менеджмента вы никогда не должны забывать о правиле 80/20. Таким образом можно сформировать для себя не только комфортные условия трейдинга, но и повысить до максимума эффективность торговых операций. Кроме этого, данный режим торговых операций позволит вам за минимум времени получать более высокие показатели трейдинга.

80% прибыли приносят 20% контрактов

 В данном плане правило действует безотказно! Невзирая на качество и работоспособность стратегии, основная масса игроков увеличивает свой капитал за счет 20% оформленных контрактов. Здесь причина лежит не только в технических показателях трейдинга, но и в чисто статистических данных. Мы уже говорили выше, что рынок дает только 20% временного периода работы для эффективной торговли, поэтому контракты, открытые в оптимальное время, дают максимум финансовой отдачи. Обусловлено это, прежде всего, уровнем прогнозированности рынка – получая качественный сигнал для трейдинга и находясь в полной уверенности его подтверждения, игрок может увеличить показатели рисков для контракта, а значит и уровень возможной прибыли.

Используя базовое правило 80/20 при расчете финансовых планов, вы можете не только правильно и эффективно управлять собственными торговыми средствами, но и получаете возможность для повышения результативности трейдинга. Проще говоря, не стоит гнаться за количеством торговых позиций и минимальными объемами прибыли – торгуйте в оптимальных условиях с высоким уровнем терпения и ваши показатели существенно увеличатся!

Простые позиции VS Сложные

Это, пожалуй, наиболее простой раздел нашей статьи. Здесь все логично: трейдинг в базовом понимании – очень простой процесс! Судите сами, что может быть проще: наблюдать за графиком и в определенный момент, получая подсказки от стратегии, оформлять контракты? На самом деле, сложности мы создаем себе сами – если привлечь к анализу рынка маленького ребенка, который ничего не знает о сложных рыночных закономерностях и работе высокотехнологичных индикаторов, то вы увидите, что его статистика результативных сигналов будет гораздо выше вашей! Отсюда вывод – не усложняйте трейдинг, используйте максимально простые подходы к анализу рынка. Таким образом вы получите правильное соотношение контрактов и сможете получить максимальную динамику роста капитала.

Но анализируя данный вопрос стоит сказать, что полное игнорирование сложных торговых позиций тоже будет неправильным подходом к трейдингу. Работая на сложных системах анализа или стратегиях, вы можете более эффективно использовать долгосрочные торговые контракты. Но здесь не забываем о правиле 80/20 и формируем правильное соотношение количества торговых позиций.

80% дневных фреймов и 20% остальных

Обычно онлайн-трейдеры предпочитают работать на минимальных периодах графиков котировок. Это вполне объяснимо: так достигается более высокая динамика трейдинга в течение дня! На первый взгляд, в таком режиме торговля приобретает более интересный и результативный характер. Но вспоминая о нашем правиле 80/20 мы уже знаем, что количество не означает качество, а совсем наоборот. И вот почему! Анализируя фреймы ниже дневного, трейдеры существенно сужают диапазон оценки рынка и, тем самым, ухудшают качество прогнозов. Причина этому лежит в технической плоскости – дело в том, что чем ниже таймфрейм графика ликвидности, тем выше уровень шумов рынка, которые очень сильно влияют на работоспособность любой стратегии. Кроме этого, на небольших периодах рынок демонстрирует более хаотичные колебания, которые сложно анализировать, что в результате приводит к потерям средств. В противовес этому дневные графики позволяют увидеть более широкую рыночную картину, что, несомненно, максимально увеличивает эффективность торговли. Здесь более прогнозируемые рыночные тренды, хорошо идентифицируемые закономерности и точные сигналы для трейдинга. На основе этого можно сказать, что правило 80/20 в данном плане является незаменимым инструментом для увеличения эффективности трейдинга. Для практики рекомендуем применять следующий подход к торговым операциям: 80% времени работаем на дневном графике ликвидности актива, а 20% используем для торговли на часовых и минутных фреймах, но при этом генерируя прогнозы учитываем общие показатели дневных графиков. В данном режиме можно получить увеличение результативности торговых операций в среднем на 30%!

Успех на 80% – это психология!

По поводу взаимосвязи психологии и успешности онлайн-трейдеров написано немало материалов. Но правило 80/20 максимально точно раскрывает данный вопрос. Что мы имеем? Любой опытный трейдер знает, что преследует игрока финансового рынка в процессе торговли – боязнь потерять капитал, азарт, стремление заработать все и сразу! На фоне этого создаются проблемы с дисциплиной и, как следствие, потеря капитала и разочарование! Поэтому, выходя на рынок 80% своих усилий направьте на подавление эмоций и негативных психологических факторов торговли – так вы максимизируете свои статистические показатели. Находясь в полном спокойствии, демонстрируя высокий уровень дисциплины и оформляя контракты с четким и холодным расчетом вы добьетесь невероятных успехов. Да, и, конечно, оставшиеся 20% усилий – их направляем на качественный технический анализ графиков ликвидности актива.

Итоги

Чтобы подтвердить эффективность работы правила 80/20 в торговле на финансовом рынке вы можете самостоятельно провести простой эксперимент – для этого изучите собственную статистику трейдинга за различные периоды. Уверены, вы заметите базовую закономерность: 80% ваших контрактов – убыточны, 20% принесли максимальный доход. И так будет с каждым показателем – от уровней рисков до выбора оптимального времени трейдинга и затрат на анализ рынка. Не стоит спорить с природой и математикой, просто научитесь управлять этим!

Итак, правило 80/20, как видите, очень эффективно применять в трейдинге на финансовом рынке. Уверены, если вы будете четко следовать данному приему повышения эффективности, то уже к концу текущего года сможете максимально развить успешность в трейдинге.

В заключение стоит сказать, что полный потенциал правила 80/20 в финансовом трейдинге до конца не раскрыт! Но здесь мы можем говорить о высоком уровне его применения и большое поле для развития в будущем!

ТОРГОВАТЬ КРИПТОВАЛЮТОЙ

“Общее предупреждение о рисках: Торговля бинарными опционами отличается высоким уровнем риска и может привести к потере всех ваших средств”

Правило 80/20 в трейдинге. Особенности его применения.
5 (100%) 1 vote

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Pin It on Pinterest

Share This