Ценовые движения и финансовые рынки

Такой вид деятельности как финансовый трейдинг требует от пользователей много сил и навыков. Основной задачей каждого пользователя, работающего на рынке финансовых активов, является правильное прогнозирование движения котировок. Этот процесс имеет множество форматов и является наиболее важным моментом при получении прибыли. Однако, не имея навыков в непосредственном режиме построения котировок проводить эффективный анализ невозможно. На этом фоне предлагаем вам материал, в котором рассмотрим основные драйверы и факторы, непосредственно формирующие природу ценовых движений на рынке финансов. Кроме этого, мы предоставим вам информацию как применять разные формы анализа для определения векторов колебания цены активов, что, вне всяких сомнений, позволит вам заниматься торговлей на самом профессиональном уровне.

Природа ценовых движений на финансовых рынках

Многие профессиональные трейдеры и теоретики анализа рынков говорят, что движение котировок – это хаос. Ярким примером в данном случае можно назвать труд такого признанного специалиста как Б. Вильямс «Торговый хаос». В этой книге автор описывает колебания рынка как хаотичные движения с определенной долей предсказуемости. Да, почти несовместимые понятия, но это так на самом деле. Если простой обыватель посмотрит на график любого финансового актива, то он не сможет понять, как формируются котировки и что влияет на их движения. Но профессиональный инвестор заметит множество разнообразных закономерностей и принципов построения графиков, которые позволяют заранее определять в какую сторону пойдет рынок. Именно изучение таких закономерностей и приемов прогнозирования и является основной задачей любого потенциально успешного трейдера. Давайте подробно разберемся в природе ценовых колебаний финансового рынка и приемах использования закономерностей в процессе генерации прогнозов для торговых контрактов.

Что движет цену финансовых активов?

Итак, открывая график актива мы наблюдаем довольно размашистые и разнонаправленные движения цены, которые довольно сложно объяснить, не зная основных драйверов влияния на эти процессы. За время существования финансовых рынков специалисты вывели основной набор факторов, которые движут котировками. Сегодня этот перечень выглядит следующим образом:

● Экономические драйверы – сюда принято относить классические экономические факторы, такие как спрос и предложение определенного актива на рынке или, проще говоря, интерес инвесторов к финансовому инструменту.

● Психологические – в данном случае необходимо рассматривать рынок как социальную сферу деятельности человека, в которой психологическим моментам относят особое внимание. Так называемая психология толпы, когда на основе определенных данных большая масса инвесторов начинает закупать какой-либо актив, привлекая тем самым все больше участников в процесс, и его цена растет очень динамично. К психологическим драйверам специалисты относят: появление на рынке инновационного продукта, специфические трендовые активы, например, сегодня это криптовалюты, активное следование инвесторов за рыночным трендом. Сюда же относят и мнения, и оценки рынка со стороны признанных профессионалов и авторитетов

● Технические – это самый широкий перечень показателей, влияющий на ценовые колебания актива. В данный набор драйверов включают разнообразные закономерности с высоким уровнем цикличности формирования: паттерны, волновые модели, уровни трендовых движений рынка, специфические показатели рынка, которые позволяют четко спрогнозировать движение цены – объемы торговых средств, активность основной массы инвесторов.

● Фундаментальные – почти все специалисты финансовых рынков говорят, что именно фундаментальные показатели являются основными драйверами влияния на колебания рынка. В данном случае речь идет о статистических и новостных факторах, к которым принято относить: показатели секторов финансового рынка и экономики, разнообразные геополитические новости, которые влияют на изменения мировой экономики, монетарную политику Центробанков финансово крупных государств, ограничительные меры со стороны государств и их регуляторная, налоговая политика.

 ●Стоит отметить, что любой из выше перечисленных факторов и драйверов рынка находится в тесной коррелирующей взаимосвязи и, как следствие, является дополняющим друг друга показателем при формировании максимально эффективного торгового прогноза при осуществлении операций на рынке.

Анализируя природу ценовых движений финансового рынка стоит сказать, что непосредственный расчет графиков котировок является достаточно сложным и трудоемким процессом, несмотря на высокий уровень его автоматизации. Обычно ликвидность предоставляется крупными рейтинговыми и аналитическими агентствами с высоким уровнем доверия к ним. Точную формулу расчета сложно понять простому обывателю – скажем лишь то, что показатели графика любого актива выстраивают на основе более сотни разных факторов и технических данных.

Широкое разнообразие основных драйверов движения рынка позволяет трейдерам построить множество специфических торговых стратегий и форм анализа, способных привести к стабильности и высокому уровню результатов торговли. Рекомендуем подробно рассмотреть основные режимы генерации прогнозов на основе драйверов влияния рынка.

Формы анализа и стратегии трейдинга

На основе классификации приемов торговли и драйверов движения финансовых рынков аналитики разработали два основных направления анализа, которые сегодня широко применяются для оценки котировок ликвидности:

Технический

Данный формат оценки рынка простроен на основе анализа и определении важных технических данных рынка. В этом случае применяются непосредственные показатели ценовых котировок, которые, как мы говорили выше, способны выстраивать при хаотичном движении определенные базовые закономерности, которые являются прогнозирующими инструментами. При проведении технического анализа рынка принято использовать множество специализированных инструментов и систем анализа, которые формируют разные типы торговых стратегий:

● Графические системы анализа – эти стратегии в своей основе применяют разнообразные геометрические фигуры, линии, лучи, зоны. Яркими примерами эффективных графических стратегий выступают такие приемы как торговля на трендовых уровнях, системы торговли в зонах консолидации и каналах, специфические графические паттерны «Вымпел», «Флаг». Простота и высокая степень эффективности графических стратегий дали им широкое распространение в среде как профессиональных трейдеров, так и онлайн-инвесторов. Имея в своем арсенале несколько рабочих графических систем анализа рынка, вы сможете получать результативные сигналы для оформления торговых позиций в почти любых рыночных условиях. При этом отметим, что гуру финансового трейдинга рекомендуют подобным образом изучать графические закономерности рынка, так как они имеют высокий уровень влияния на формирования социальных факторов движения цены актива, такие как спрос и предложение.

● Индикаторные системы – это направление систем торговли появилось в процессе компьютеризации технических процессов работы финансового рынка. Автоматизация и развитие технологий привели к появлению специализированных технических сервисов, которые в определенном автоматическом режиме способны оценивать огромный объем информации и данных рынка. Сегодня доступный пользователям набор индикаторов насчитывает несколько тысяч наименований, что позволяет любому трейдеру простым путем комбинирования инструментов на графике актива создавать множество торговых стратегий. При этом интересным фактом является тот момент, что активное развитие технологий сегодня позволяет разрабатывать индикаторы, которые благодаря оценке как фундаментальных, так и технических данных почти полностью освобождают инвесторов от необходимости проведения сложных расчетов и анализа рынка. Профессионалы финансового трейдинга относят сегодня индикаторные стратегии к наиболее простым и результативным приемам прогнозирования котировок.

● Системы PriceAction– к стратегиям такого типа относятся приемы, которые построены на высокоцикличных закономерностях построения котировок. В данном случае мы говорим о таких приемах как волновые модели рынка, паттерны японских свечей. Такие прогнозирующие закономерности имеют много разных форматов и позволяют с точностью до 90% формировать результативные торговые прогнозы.

Как видите, технический анализ и его виды стратегий довольно разнообразны. При этом изучение таких систем торговли расширяет не только прогнозирующий рынок инструментарий трейдинга, но открывает возможность для более четкого понимания природы изменчивых движений рынка.

Фундаментальный анализ

Любой финансовый актив серьезно подвержен влиянию основных фундаментальных экономических данных. Мы уже касались основных драйверов влияния при фундаментальном анализе, предлагаем более широкий перечень, позволяющий генерировать эффективные торговые прогнозы. Итак, к максимально важным фактором построения ценовых котировок актива относятся:

● Государственное регулирование экономики и ограничительные финансовые меры

● Экономическая статистика государств, финансового и производственного секторов рынка

● Показатели запасов ресурсов

● Показатели работы крупных глобальных корпораций

● Данные работы банковской системы

● Политические стратегии государственных органов

Этот список можно продолжать до бесконечности – рынок реагирует даже на самые безобидные и малозначимые новости и данные. Но в этом хаосе так же присутствуют закономерности, которые можно с высокой эффективностью применять для определения ценовых колебаний актива. В частности, основной стратегией торговли на фундаментальных показателях принято считать систему трейдинга «На новостях». Принцип стратегии построен как раз на реакции рынка на плохие и хорошие данные. Логика здесь проста – новости положительного характера движут котировки вверх, а плохие давят на цену вниз! Таким образом, имея в своем распоряжении эффективный новостной сервис, на котором предлагается анонс и предварительный обзор статистики или других фундаментальных данных мы получаем возможность спрогнозировать реакцию финансового рынка на выход публикации и направление движения цены определенного финансового инструмента. Простой пример – нефть сильно реагирует на данные об изменении запасов – если нефтехранилища в США пустеют, то мы наблюдаем скачок цен на сырье, если запасы высокие, то цена на нефть активно падает!  Как видите, здесь активно работают социальные факторы влияния на рынок. Работая в указанном режиме анализа, инвесторы могут рассчитывать на отличные результаты торговли.

Подведем итоги

Если отбросить все научные и технические факторы влияния на рынок, то можно сказать, что движениями котировок руководят непосредственно сами инвесторы. Только их интерес к определенным активам и ресурсам может толкать цены на финансовом рынке в обоих направлениях. Но любой трейдер должен знать и понимать какие драйверы могут менять мнение участников рынка. Сюда, как вы заметили, относится множество разных факторов, основными из которых являются спрос предложение активов на рынке.

Изучение всех экономических и технических факторов является задачей номер один для всех трейдеров, которые стремятся к успеху. Только расширение инструментария анализа финансовых котировок торговых инструментов может стать залогом получения стабильной и высокой прибыли!

ТОРГОВАТЬ КРИПТОВАЛЮТОЙ

“Общее предупреждение о рисках: Торговля бинарными опционами отличается высоким уровнем риска и может привести к потере всех ваших средств”

Природа ценовых движений на финансовых рынках
5 (100%) 2 votes

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Pin It on Pinterest

Share This