Чтобы достичь успеха в сфере трейдинга, необходимо придерживаться определенного алгоритма действий. В данном случае речь идет не о торговой стратегии, а целостной системе, которая включает в себя множество аспектов. Каждый опытный участник рынка имеет свой индивидуальный подход, который позволяет торговать в оптимальных условиях, подходящих именно для него. Однако для новичков данный момент не менее важен. Именно на начальном этапе каждому начинающему трейдеру необходимо начинать разрабатывать свой собственный алгоритм торговли опционами. В данной статье мы рассмотрим, как именно это сделать. Будет приведено 5 ключевых моментов.

 

Создание собственного алгоритма торговли бинарными опционами

 

Выбор времени для торговли

Срочный рынок функционирует в круглосуточном режиме. Это обусловливается разницей в часовых поясах — когда в одних странах ночь, в других разгар трудового дня. Поэтому тут трейдеру представляется свобода выбора, позволяющая работать в любое, наиболее комфортное время дня. Большинство пользователей предпочитают зарабатывать днём, либо вечером. Однако функционал торговых платформ, позволяет это делать даже ночью. Однако суточные периоды активности имеют свои особенности.

Расписание торговых сессий (время московское):

• европейская — начинается в 11 часов, заканчивается в 20;

• американская — начинается в 16 часов, закрывается с 1 час ночи;

• тихоокеанская — стартует в 1 час ночи, оканчивается в 10 утра;

• азиатская — открывается в 3 часа ночи, закрывается в 12 утра.

Дневная торговля — светлое время (в России, странах СНГ и Европы) представляет собой наиболее активный период. В это время на рынках наблюдается максимальная активность. Дело в том, что в Европе сосредоточены крупнейшие мировые финансовые центры. Также во второй половине дня и вечером происходит подключение американской сессии, что в еще большей степени способствует росту волатильности. В светлое время оптимально использовать агрессивные стратегии, которые показывают хорошую эффективность на ярко выраженных ценовых движениях. В разгар европейских и американских торговых сессий на рынке очень редко наблюдается периоды затишья, когда цена движется горизонтально.

Ночная торговля — в темное время суток закрываются европейские и американские биржевые площадки. Однако происходит открытие азиатского рынка, а там наравне с Европой и США также имеются крупные мировые финансовые центры. Поэтому происходит очередное оживление рынка. В это время ведутся активные торги валютами восточных государств, например, японской иеной. Однако общий уровень волатильности является сравнительно более низким, чем в дневное время. Ночной период — время, когда нужно отдавать предпочтения более консервативным торговым тактикам и стратегиям, которые подходят для трейдинга на относительно спокойном рынке, когда резкие ценовые скачки практически отсутствуют.

В периоды открытия сессий и их смены на рынке открывается так называемое «окно», когда происходит выход ключевых новостей. Они оказывают серьезное влияние на рынок, нередко приводя к очень сильным и резким скачкам стоимости. Это открывает широкие возможности для заработка путем торговли на новостях. Однако подобное поведение рынка может привести к финансовым убыткам у тех трейдеров, кто в торговле использует исключительно технический анализ. Поэтому в подобный период рекомендуется воздержаться от трейдинга, потому как методы теханализа в данном случае малоэффективны.

 

Выбор торговых активов

Торговля на срочных рынках позволяет использовать широкий спектр активов из различных категорий. Так, например, на большинстве площажок доступно несколько десятков торговых инструментов, начиная от валютных пар, заканчивая криптовалютами и акциями крупных корпораций. Каждый из активов имеет свои особенности и различий с точки зрения анализа. Достаточно сравнить графики с одинаковыми таймфреймами, чтобы понять, насколько сильно они различаются между собой. Проведем краткий обзор каждого типа активов по отдельности.

  1. Валюты. Это наиболее популярный тип торговых инструментов, которые широко используются на международной бирже Форекс. Представляют собой валюту одного государства, торгуемую в паре с другой. Например, евро против доллара. Отличаются высокой волатильностью и хорошей отзывчивостью на методики как технического, так и фундаментального анализа. Наибольшей популярностью пользуются EUR/USD, AUD/USD, UAD/CAD и др.
  2. Акции. Ценные бумаги, показывающий общий уровень капитализации корпорации. На площадках опционов обычно торгуют акциями таких крупных как Microsoft, Coca-Cola, Apple и т.д. Обычно эти инструменты используют трейдеры, предпочитающие торговать по методикам, которые основаны на фундаментальном анализе.
  3. Индексы. Особый тип активов, который показывает текущее состояние определенных производственных областей, либо промышленности государства в целом. Например, индекс Доу Джонса отображает объем суммарной капитализации всех компаний из реального производственного сектора экономики США. Активы данного типа отличаются своей сглаженностью, но устойчивостью трендов. Поэтому подходят как поклонникам фундаментального подхода, так и технического.
  4. Сырье. В эту категорию попадает топливо, ценные металлы, а также продукты питания и любые другие товары, котируемые на бирже. Наиболее популярными активами из этой категории является золото, серебро, а также нефть. Подавляющее большинство компаний позволяют своим пользователям торговать ценными металлами.
  5. Криптовалюты. Представляют собой новинку, которая не похожа ни на что из уже существующих в мире денежных продуктов. Триумф популярности криптовалют начался после громкого успеха Bitcoin, когда он за один год вырос более чем в 15 раз. Это привлекло пристальное внимание к данной сфере с самых разных направлений. Не остались в стороне и брокерские компании, которые добавили новый тип активов. Однако стоит отметить, что стандартные криптовалютные пары (например, BTC/USD) обычно имеют сравнительно низкую доходность, вплоть до 10–30%. Но на Binomo имеется уникальный торговый актив, курс которого получен путем усреднения значений от нескольких популярных криптовалют — криптоиндекс CRYPTO IDX. Этот инструмент оптимально подходит для стратегий технического анализа.

Для новичков оптимально подходят валютные пары, например, EUR/USD. Однако если торговля ведется на площадке Binomo, то также можно использовать криптоиндекс. Этот актив отличается своей «послушностью» к сигналам систем теханализа.

 

Подбор торговой стратегии

Стратегия торговли — ключевой момент, от которого зависит успех трейдинг в целом. Это набор принципов и правил, позволяющих определять оптимальный момент для открытия сделок на рынке. Существуют различные подходы к анализу рынка, но цель у всех одна — разработка максимально точных прогнозов. Стратегии классифицируются по множеству критериев, но в этом обзоре мы рассмотрим самое базовое деление. Итак, существует два подхода к анализу рынка — технический и фундаментальный. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Технический анализ. Подобные системы основаны на применении индикаторов. Принцип их работы основан на проведении математического анализа прошлых данных с графика. Это позволяет с высокой долей вероятности предсказать предстоящие рыночные тенденции движения цены. Одним из принципиальных постулатов теории технического анализа является утверждение, что рынок движется по устоявшимся закономерностям. Поэтому модель поведения цены в прошлом применима и при составлении прогнозов на будущее.

Фундаментальный анализ. Иной подход к трейдингу, где основным источником информации при разработке прогнозов является не валютный график, а экономические новости. Методика является более сложной, однако ее потенциал является более существенным (для профессионалов). Обычные трейдеры могут с успехом получать прибыль на стратегиях торговли по новостям. Задачу облегчает наличие «Экономического календаря», в котором находится структурированный и упорядоченный список наиболее значимых новостей и событий.

Технический анализ в свою очередь подразделяется на две подкатегории — индикаторные стратегии и системы PriceAction. В последнем случае трейдеры разрабатывают прогнозы путем проведения визуального анализа графика. Производится оценка характера текущей рыночной тенденции — наличие периодов отката, ценовых каналов, расположение уровней поддержки и сопротивления и т.д.

 

Тестирование эффективности торговых систем

Рынок предлагает по-настоящему большой выбор самых разных торговых стратегий. Немалое их количество было разработано вовсе не профессионалами рынка, а трейдерами-любителями. Однако эффективность систем определяется не уровнем профессионализма их создателя, а реальными результатами, которых можно достичь, применяя их на практике. Поэтому чтобы выбрать оптимальную стратегию для торговли необходимо проводить тестирование на предмет ее эффективности. Имеется два принципиально разных подхода к проверке эффективности торговых систем.

  1. Тестирование на исторических данных. Трейдер проверяет качество сигналов путем анализа данных с графика за прошлый период. Например, добавляется требуемый набор индикаторов, после чего подсчитывается количество верных и ложных сигналов. Имеет значение процентное соотношение прибыльных и убыточных сделок между собой. При этом следует учитывать тот факт, что процент прибыли по опционам равен приблизительно 70–85%, а не 100%.
  2. Автоматическое тестирование. Существуют системы, позволяющие проверить эффективность торговых систем на исторических данных в автоматическом режиме без ручного подсчета. Например, подобный функционал реализован в сервисе «Живой график» от Trading View.
  3. Тестирование на демо-счете. Данный этап позволяет проверить мощность стратегии в «полевых условиях». В техническом плане условия торговли в тренировочном ничем не отличаются от реального трейдинга. Практическое тестирование стратегий на демо-счете является наиболее эффективным.

Тестирование торговых систем на предмет эффективности необходимо проводить для каждой новой системы. Приступать к трейдингу на реальном счете можно только получения положительного результата в тренировочном режиме.

 

Манименеджмент и управление рисками

Торговля на бирже и срочных рынках сопряжена с высокими степенями риска. Поэтому управление капиталом — это ключевая составляющая успешного трейдинга. Более того, ее можно назвать самой главной в иерархии важности. Торговля на срочных рынках, в т.ч. на опционных площадках, подразумевает оперирование деньгами. Поэтому каждый инвестор должен уметь правильно управлять своим капиталом. Имеется ряд общих принципов, которые нужно соблюдать в любом случае, независимо от конкретной используемой торговой стратегии и прочих факторов.

Понятие «манименеджмент» (money management) в переводе обозначает «управление капиталом». Это система управления балансом торгового счета таким образом, чтобы риски потери денег были сведены к минимуму. Главным принципом манименеджмента является лимит на максимальную сумму инвестиции в один опцион. Стандартным ограничением является 3% от депозита. Причем учитывается не изначальный баланс при пополнении, а фактический (в текущий момент времени).

При торговле на рынке прибыль и убытки измеряются в процентах. Поэтому уровень рисков в значительной степени зависит от размера торгового капитала. Чем меньший процент от депозита инвестор задействует в торговле, тем ниже риски. К примеру, 2% от тысячи и десятка долларов — ощутимо разные величины в плане заработка. Поэтому при торговле с минимальными депозитами достаточно зачастую невозможно соблюдать правила манименеджмента.

Основные принципы управления капиталом:

• в одной торговой операции не рекомендуется задействовать более 3% от депозита, максимально допустимая планка — 5%;

• максимальный объем инвестиций в несколько параллельных торговых операций — не более 10% от баланса;

• ограничивается использование системы Мартингейла, если удвоение ставки приведет к нарушению первого правила.

Под параллельными сделками подразумевались не повторные позиции по одному активу и направлению, что фактически является удвоением инвестиции, а совершенно независимые друг от друга позиции и на разных активах.

Заключение

Мы рассмотрели основные составляющие собственного алгоритма успешного трейдинга на опционах. В заключение стоит отметить, что главной задачей новичка является обучение. Это последнее, на чем должен экономить начинающий трейдер. Рынок предлагает немалое количество компаний, ориентированных преимущественно на новичков. Они отличаются наличием большого числа обучающих материалов и выгодными торговыми условиями для комфортного старта с минимальными вложениями.

ОТКРЫТЬ ДЭМО СЧЕТ

“Общее предупреждение о рисках: Торговля бинарными опционами отличается высоким уровнем риска и может привести к потере всех ваших средств”

Создание собственного алгоритма торговли бинарными опционами
Оценить этот материал

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Pin It on Pinterest

Share This