15 типов трейдинга: выбери свой стиль

15 типов трейдинга: выбери свой стиль

Финансовые рынки являются важнейшей частью мировой экономики.

Во всем мире люди используют их для покупки и продажи всего, от акций и облигаций до валют, товаров и деривативов.

Сакиб Икбал

Содержание

Финансовые рынки дают людям возможность вкладывать деньги в активы и получать прибыль от своих инвестиций.

Но что именно представляет собой трейдинг?

В самой простой форме трейдинг – это процесс покупки и продажи активов в надежде получить прибыль.

Некоторое время назад я думал, что трейдинг — это довольно простая концепция: вы покупаете что-то подешевле, а затем продаете по более высокой цене.

Однако, приобретая все больше опыта работы на финансовых рынках, я понял, что торговля – это не просто покупка по низкой цене и продажа по высокой.

Существует множество различных типов торговых техник и стратегий, и каждая из них имеет свой определенный набор рисков и вознаграждений.

Поэтому, рассматривая различные виды торговли, тебе сначала нужно решить, каким трейдером ты хочешь быть.

Стремишься ли ты к краткосрочной перспективе и торговле на основе рыночного импульса, или больше заинтересован в долгосрочной перспективе и инвестировании в компании, которые, по твоему мнению, имеют прочные фундаментальные показатели?

Это решение зависит от твоей психики.

Каков твой характер и толерантность к риску?

Нравится ли тебе азарт стремительной торговли или больше по душе более медленный и стабильный подход?

После того как определишься со своим образом трейдера, сразу можешь приступить к изучению различных типов сделок, которые могут соответствовать твоему стилю.

Investopedia показывает, что опытные трейдеры могут получить доход до 19% и более от своих инвестиций, в то время как новички, как правило, несут убытки.

При грамотном подходе трейдинг может быть очень прибыльным занятием.

В этом обширном обзоре я помогу тебе ознакомиться с наиболее распространенными видами торговли на основе некоторых ключевых параметров:

  • Торговые стратегии
  • Таймфрейм и продолжительность периода, на который открыта сделка
  • Техника анализа, основанная на торговле
  • Класс торгуемых активов

Это те же параметры, которые другие профессиональные трейдеры и я используем для оценки сделки, прежде чем занять позицию.

Итак, независимо от того, являешься ли ты новичком или опытным трейдером, этот обзор различных типов торговли, несомненно, даст некоторое представление о том, какой подход может работать лучше именно для тебя.

Давай начнем.

Что такое различные виды торговли, основанные на торговых стратегиях?

Что такое различные виды торговли, основанные на торговых стратегиях?

momentum-trading

Под стратегией понимают конкретные действия по входу и выходу из сделки.

Это «план игры», который трейдеры используют, чтобы определить, когда покупать или продавать актив.

Торговая стратегия – это то, что отличает лучших трейдеров от остальных.

Торговая стратегия должна учитывать твою склонность к риску, инвестиционные цели и взгляд на рынок.

Она также должна учитывать различные типы ордеров для входа и выхода из сделок.

Хотя существует множество возможных торговых стратегий, наиболее распространенными типами торговли на основе торговых стратегий являются торговля на импульсе и торговля на возврате к среднему.

  1. Импульсная торговля 

Импульсная торговля — это техника, которая пытается воспользоваться скоростью или импульсом движения цен.

Импульсные трейдеры считают, что цены, которые росли (или падали), с большей вероятностью продолжат движение в том же направлении, чем развернутся.

Они покупают (или продают), основываясь на этом убеждении, а затем закрывают свои позиции, когда видят признаки замедления импульса.

Трейдеры, которые любят принимать более активное участие в своих сделках, обычно используют этот тип стратегии, поскольку он позволяет им размещать множество ордеров на покупку или продажу в течение дня в зависимости от рыночных условий.

Например, импульсный трейдер может покупать актив, когда цена быстро растет, и продавать его, когда цена падает.

Подумайте об этом как об импульсе поезда: когда поезд начинает двигаться, его трудно остановить, особенно когда он набирает скорость.

Но в конце концов он замедлится и остановится, поскольку его импульс рассеивается.

Аналогичным образом трейдеры, торгующие на импульсе, считают, что если акция или другой актив движется в определенном направлении, то будет трудно изменить курс и направиться в противоположную сторону.

Импульсные трейдеры, как правило, работают на коротких таймфреймах (от нескольких дней до нескольких месяцев) и часто удерживают свои позиции всего несколько недель или даже дней.

  1. Торговля на возврате к среднему 

Этот тип противоположен импульсной торговле и использует периоды, когда цены возвращаются к среднему или обычному уровню цен.

В то время как импульсные трейдеры считают, что цены, которые росли, с большей вероятностью будут продолжать расти, трейдеры, торгующие на возврате к среднему, считают, что цены, которые росли, с большей вероятностью вернуться к среднему значению.

Торговля на возврате к среднему — это идея о том, что цены, постоянно движущиеся в одном направлении, в конце концов вернутся к своей исходной точке.

Мне нравится смотреть на это с другой стороны.

Представь, что стоишь на качелях, а противоположный конец уже некоторое время находится в воздухе.

Ты прекрасно понимаешь, что в какой-то момент он рухнет вниз.

Торговля на возврате к среднему как раз и заключается в том, чтобы ждать, когда актив «рухнет» вниз, и покупать его, когда это произойдет.

Существует множество различных возможных подходов к торговле на возврате к среднему.

Тем не менее, наиболее распространенным является покупка актива, когда цена падает ниже определенного уровня, и продажа его, когда цена поднимается выше этого уровня.

Например, предположим, что акции X или другой актив Y неуклонно росли в течение последних нескольких месяцев.

В этом случае трейдеры, торгующие на возврате к среднему, могут ожидать, что в конце концов цена снова упадет вниз, и начнут продавать короткие (или открывать длинные) позиции, когда увидят признаки ослабления цены.

Трейдеры, торгующие на возврате к среднему, часто удерживают свои позиции в течение недель или месяцев, и могут использовать технические индикаторы, чтобы помочь им определить периоды, когда цены должны развернуться.

Дальнейшее чтение
Как торговать на основе таймфрейма?

Как торговать на основе таймфрейма?

thinking-of-a-day-trader

Предположим, что твое прототипное представление о «трейдере» являет собой человека, сгорбившегося над полудюжиной экранов, быстро покупающего и продающего активы в течение дня.

В этом случае ты имеешь в виду дневного трейдера.

Но не все трейдеры работают на таких коротких таймфреймах.

Некоторые трейдеры могут удерживать свои позиции в течение нескольких дней, недель, месяцев или даже лет!

Я считаю, что эти более высокие таймфреймы позволяют устранить «рыночный шум» и поймать большие и «вкусные» ценовые колебания.

Таймфрейм и продолжительность периода, на который открыта сделка, могут сильно варьироваться в зависимости от целей трейдера, допустимого риска и уровня знаний.

Например, внутридневной трейдер может удерживать позиции всего несколько часов или минут, прежде чем закрыть их.

Свинг-трейдер может удерживать свои позиции в течение нескольких дней, прежде чем закрыть их.

А инвестор может находиться на рынке неделями или месяцами, прежде чем закрыть позицию.

Время, в течение которого трейдер держит сделку, может повлиять на его стратегию и подход к анализу рыночных условий.

Вот несколько примеров различных типов торговли в зависимости от таймфрейма и продолжительности сделки:

  1. Скальпинг

Обычно я описываю скальпинг как «торговлю в ускоренном темпе». При скальпинге ты быстро получаешь небольшую прибыль и сразу же закрываешь позиции.

Хотя я не поощряю этот тип торговли для новичков или менее опытных трейдеров, он может быть практичным подходом для тех, кто знает, что делает.

Скальпинг — это метод торговли, который предполагает открытие и закрытие большого количества позиций в течение одного дня.

Цель – поймать небольшие ценовые движения, часто в ответ на новостные события или технические индикаторы, для чистой спекуляции на основе рыночного импульса.

Трейдеры, использующие эту стратегию, стремятся получить прибыль от спреда между спросом и предложением – разницы между ценами, по которым валюта может быть куплена или продана.

Скальперы обычно удерживают свои позиции всего несколько минут или даже секунд и могут использовать большое кредитное плечо, чтобы максимизировать свою прибыль.

Этот стиль торговли требует ликвидных рынков, быстрого исполнения и сильной склонности к риску, поскольку даже небольшие ценовые движения могут привести к значительным потерям, если позициями не управлять тщательно.

Большинство скальперов, как правило, фокусируются на высоколиквидных акциях и основных валютных парах с высокими дневными объемами, таких как GBP/USD, USD/JPY и EUR/USD.

  1. Дневная торговля 

Ты когда-нибудь получал электронное письмо, видел твит или слышал об акциях, которые сильно выросли за последний час?

Или, может быть, видел, как курс акций мелькает на твоем экране, и поражался, как он так быстро вырос.

Если это так, ты, возможно, сталкивался с внутридневными трейдерами.

Дневная торговля может быть лучшим вариантом для тех трейдеров на фондовом рынке, которые не умеют скальпировать.

Дневная торговля — это процесс открытия и закрытия позиций в течение одного дня.

Основное различие между скальпингом и дейтрейдингом заключается в том, что дневные трейдеры обычно совершают только одну или две сделки, тогда как скальперы могут совершать десять или более сделок.

Это означает, что внутридневные трейдеры обладают большей гибкостью в отношении своих таймфреймов и потенциально могут получать более значительные прибыли, если они точно предсказывают краткосрочные движения цен.

Как добиться успеха в дневной торговле?

Во-первых, крайне важно разбираться в техническом анализе и владеть навыками управления рисками, поскольку даже небольшие колебания цен могут привести к значительным потерям, если ими не управлять должным образом.

  1. Свинг-трейдинг 

Забудь о внутридневной торговле и скальпинге — если хочешь удерживать свои позиции более одного дня, свинг-трейдинг может стать правильным подходом.

Этот тип торговли находится между дневной торговлей и долгосрочным инвестированием, удерживая позиции от нескольких дней до нескольких недель.

Цель – уловить среднесрочное движение цен, что может быть затруднительно, если смотреть только на краткосрочные графики.

Свинг-трейдинг часто использует технический анализ для определения периодов потенциального ценового импульса, но он также может быть использован для чистой спекуляции, основанной на настроении рынка.

Этот стиль торговли может быть довольно прибыльным, если ты можешь точно предсказать, куда направятся цены в ближайшей перспективе.

Однако он может привести и к значительным убыткам, если эти прогнозы окажутся неточными.

Некоторые из наиболее популярных индикаторов, используемых свинг-трейдерами, включают скользящие средние, полосы Боллинджера и такие инструменты технического анализа, как MACD (расхождение конвергенции скользящих средних), индекс относительной силы (RSI) и стохастические осцилляторы.

  1. Позиционная торговля 

Долгосрочные фондовые инвесторы, такие как Уоррен Баффет, считаются позиционными трейдерами.

Однако позиционная торговля — это, пожалуй, наименее активная форма биржевой торговли, поскольку позиции, как правило, удерживаются в течение месяцев или даже лет.

Позиционная торговля — это долгосрочный подход к торговле, который предполагает более макроэкономический взгляд на рынки.

Цель заключается в получении прибыли от более значительных ценовых движений в течение недель, месяцев или даже лет.

Этот вид торговли часто использует фундаментальный анализ для выявления возможностей и технический анализ для определения точек входа и выхода.

Позиционные трейдеры часто удерживают свои позиции в течение длительного времени и могут использовать стоп-лосс ордера и лимитные ордера для управления рисками.

Поскольку этот стиль торговли требует меньше ежедневного мониторинга, он может быть хорошим вариантом для тех, кто хочет диверсифицировать свой портфель, не ограничиваясь краткосрочными стратегиями.

Позиционные трейдеры удерживают свои позиции в течение длительного времени и не обращают внимания на незначительные колебания цен и откаты.

В результате они часто могут получать более значительную прибыль от своих инвестиций.

Однако это сопряжено с более высокими рисками, поскольку существенное движение цены в неправильном направлении может привести к огромным потерям.

Дальнейшее чтение
Как торговать, основываясь на технике анализа?

Как торговать, основываясь на технике анализа?

trading-decisions

Большинство профессиональных трейдеров, которых я знаю, используют ту или иную форму анализа при принятии торговых решений.

Такой анализ включает в себя изучение графиков, интерпретацию сигналов и тенденций, а также использование различных индикаторов для определения потенциальных торговых возможностей.

Конечно, можно зарабатывать деньги, торгуя без всякого анализа, но те, кто добился наибольшего успеха, обычно понимают, как движутся цены и какие типы подходов могут оказаться прибыльными в различных рыночных условиях.

Поэтому, если ты серьезно настроен на торговлю, важно изучить различные методы анализа и найти тот, который подходит именно тебе.

Это может быть что угодно – от изучения простых ценовых моделей и уровней поддержки/сопротивления до более продвинутых технических индикаторов, таких как полосы Боллинджера и скользящие средние.

Анализ – это углубленное изучение ценового действия для выявления рыночных тенденций и торговых возможностей.

Почему это так важно? 

Цель анализа – помочь тебе сделать более точные прогнозы относительно того, куда движутся цены, чтобы ты мог входить и выходить из сделок в наиболее подходящий момент.

Существует два основных вида анализа: технический и фундаментальный.

Каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны, поэтому важно понимать их различия, прежде чем решить, какой из них использовать.

  1. Торговля с помощью технического анализа

Технический анализ – это популярная техника торговли, которая предполагает изучение графиков и ценовых моделей для выявления потенциальных рыночных возможностей.

Этот тип анализа использует ценовые индикаторы, скользящие средние и импульсные осцилляторы, чтобы помочь трейдерам прогнозировать краткосрочные движения цен на основе прошлых рыночных данных.

Многие технические трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления для определения потенциальных точек входа и выхода из сделки, а также ордера стоп-лосс для управления рисками.

Технический анализ можно использовать для внутридневной торговли, свинг-трейдинга и даже для долгосрочного позиционного инвестирования.

  1. Торговля с использованием фундаментального анализа 

Фундаментальный анализ — еще одна популярная техника торговли, в которой используются экономические индикаторы и события для выявления торговых возможностей.

Этот вид анализа рассматривает такие факторы, как финансовая стабильность компании, отчеты о доходах, дробление акций и макроэкономические условия, чтобы попытаться определить потенциальные инвестиции.

Долгосрочные инвесторы часто используют фундаментальный анализ.

Тем не менее, его также можно использовать для краткосрочных сделок, если ты можешь точно предсказать, как конкретное событие повлияет на цены.

  1. Техно-фундаментальный трейдинг

Техно-фундаментальная торговля сочетает в себе как технический, так и фундаментальный анализ, чтобы попытаться определить лучшие возможности на рынках.

Трейдеры, использующие этот подход, часто смотрят на экономические индикаторы, чтобы определить потенциальные долгосрочные тенденции, а затем используют технический анализ для выявления точек входа и выхода.

Этот вид торговли может быть прибыльным, если ты сможешь точно предсказать, какие факторы окажут существенное влияние на цены в ближайшей перспективе.

Однако он также сопряжен с повышенным риском, поскольку любые неожиданные события или изменения рыночных условий могут привести к значительным потерям.

  1. Торговля на основе анализа настроений 

Анализ настроений – это вид торговли, который изучает настроения рынка для выявления потенциальных возможностей.

Этот метод предполагает изучение поведения инвесторов и использование этой информации для прогнозирования будущих движений рынка.

Дальнейшее чтение
Что ты понимаешь в торговле классами активов?

Что ты понимаешь в торговле классами активов?

asset-classes

Классы активов – это совокупность ценных бумаг, которые делятся на различные категории в зависимости от их риска и доходности.

К ним относятся акции, облигации, сырьевые товары, валюты, недвижимость и многое другое.

Каждый класс активов, как правило, имеет свои уникальные торговые стратегии и риски, поэтому важно понимать различия между ними, прежде чем решить, в какой из них инвестировать.

Forbes объясняет это следующим образом: «Торговля классами активов — это стратегия инвестирования и торговли, целью которой является получение прибыли за счет покупки и продажи различных классов активов, чтобы воспользоваться уникальными характеристиками каждого из них. Трейдеры используют этот тип торговли для хеджирования от волатильности рынка, диверсификации портфеля или получения прибыли от различий в эффективности различных классов активов».

Некоторые из наиболее распространенных классов активов включают в себя:

  1. Торговля ценными бумагами/акциями 

Торговля акциями включает в себя покупку и продажу акций публично торгуемых компаний.

Этот тип торговли может осуществляться через онлайн-брокеров или традиционные инвестиционные фирмы, и он позволяет инвесторам участвовать в росте компаний по всему миру.

На цены акций могут влиять многие факторы, в том числе прибыль компании, финансовые показатели и настроения инвесторов.

Из-за этого торговля акциями требует тщательного анализа для выявления наилучших возможностей и оценки рисков на рынках.

  1. Торговля валютой/Форекс 

Торговля на рынке Форекс – это популярная форма торговли, которая предполагает покупку и продажу валютных пар на бирже.

Этот тип торговли позволяет инвесторам использовать колебания цен на валюту для получения прибыли.

Например, EUR/USD — популярная валютная пара, представляющая соотношение евро к доллару США.

Когда цена EUR/USD растет, евро дорожает по отношению к доллару.

И наоборот, когда цена падает, доллар дорожает по отношению к евро.

Торговля на рынке Форекс может осуществляться через онлайн-брокеров Форекс или традиционные фирмы Форекс, и она требует тщательного анализа для определения наилучших точек входа и выхода на рынках.

Поскольку торговля валютой может быть очень нестабильным рынком, существует высокий риск.

Инвесторы могут потерять много денег, если они не будут тщательно управлять своими позициями.

Некоторые из важнейших факторов, которые необходимо учитывать при торговле на Форекс, включают экономические показатели, геополитические события и политику центральных банков.

Анализируя эти факторы, тыы сможешь определить потенциальные рыночные возможности и риски, чтобы принимать более обоснованные решения.

  1. Торговля сырьевыми товарами 

Торговля сырьевыми товарами – это вид торговли, который предполагает покупку и продажу таких товаров, как золото, серебро, нефть и сельскохозяйственная продукция.

Эта форма торговли позволяет инвесторам участвовать в глобальных колебаниях цен на сырьевые товары, и она обычно осуществляется через онлайн-брокеров или традиционные сырьевые фирмы.

Как и в случае с другими видами торговли, на цены на сырьевые товары могут влиять несколько факторов, в том числе глобальный спрос, изменения в поставках, геополитические события и политика правительства.

Поэтому инвесторы, занимающиеся торговлей сырьевыми товарами, должны тщательно проанализировать эти факторы, чтобы определить наилучшие возможности и риски на рынках.

При правильном подходе торговля сырьевыми товарами может быть очень выгодной инвестицией, но она также сопряжена с высокими рисками и требует тщательного управления рисками для минимизации потерь.

  1. Торговля криптовалютой

crypto-trading

Криптотрейдинг — это относительно новый вид торговли, который предполагает покупку и продажу криптовалютных токенов, таких как Bitcoin, Ethereum, Tether и Litecoin.

Эта форма торговли стала очень популярной в последние годы в связи с развитием технологии блокчейн.

Криптотрейдеры и инвесторы пытаются воспользоваться колебаниями цен на криптовалюту для получения прибыли.

Однако, как и в других видах торговли, в торговле криптовалютой существует высокая степень риска.

Инвесторы потенциально могут потерять много денег, если они не будут тщательно управлять своими позициями.

Факторы, которые могут повлиять на цены на криптовалюту, включают мировые новости, правительственные постановления и изменения в базовой технологии.

Анализируя эти факторы, трейдеры могут определять возможности и риски на рынках, чтобы принимать более обоснованные решения.

HODLing — это стратегия торговли криптовалютами, которая заключается в покупке и удержании криптовалютных токенов в течение длительного периода времени, независимо от рыночных условий.

Эта стратегия основана на убеждении, что в долгосрочной перспективе цены на криптовалюты в конечном итоге будут расти, поэтому их хранение в течение длительного периода позволит тебе получить прибыль.

Очень важно понимать технологию, лежащую в основе криптовалют, и факторы, которые могут повлиять на цены.

Криптотрейдеры также должны тщательно управлять своими рисками, чтобы избежать возможных потерь.

  1. Торговля произведениями искусства

Торговля произведениями искусства – это вид торговли, связанный с покупкой и продажей произведений изобразительного искусства, таких как картины и скульптуры.

Данная форма торговли позволяет инвесторам участвовать в мировом рынке произведений искусства, что может быть прибыльным для тех, кто разбирается в искусстве и определяет подходящие инвестиционные возможности.

На цены произведений искусства влияют многие факторы, включая тенденции в экономике в целом, спрос со стороны коллекционеров и предложение произведений искусства.

Чтобы добиться успеха в торговле предметами искусства, необходимо тщательно анализировать эти факторы и выявлять возможности для принятия более обоснованных инвестиционных решений.

Торговля произведениями искусства — это специализированный вид деятельности, требующий знаний и опыта работы на арт-рынке и хороших навыков управления рисками, чтобы избежать потерь.

Дальнейшее чтение
Как выбрать наиболее подходящий стиль торговли? 

Как выбрать наиболее подходящий стиль торговли? 

Как мы видели, на фондовом рынке существуют разные типы трейдеров, каждый со своими стратегиями, целями и стилями.

Так как же решить, каким трейдером тебе следует быть?

Вот некоторые моменты, которые следует рассмотреть:

  • Какие твои цели? Хочешь получить быструю прибыль или создать более долгосрочный инвестиционный портфель? Ты заинтересован в создании портфеля акций, который будет приносить долгосрочный доход?
  • С какой суммы вложений ты планируешь начать? Для разных видов торговли требуются разные размеры капитала, поэтому убедись, что у тебя достаточно денег для начала.
  • Какой твой уровень готовности к риску? Предпочитаешь идти на просчитанный риск или действовать осторожно? Каждый тип торговли имеет свой уровень риска и волатильности, поэтому обязательно выбери стиль, который соответствует твоему уровню комфорта и готовности идти на риск.
  • Сколько времени ты готов посвятить торговле? Думаешь быть трейдером на полный рабочий день или торговать только пару часов в день? В зависимости от твоего графика и других обязательств ты можешь сосредоточить свою торговую деятельность на определенном типе торговли.
  • Какой у тебя тип личности? Нравится ли азарт дневной торговли или более систематический подход к свинг-трейдингу?
  • Каков твой уровень знаний? Ты начинающий трейдер или имеешь многолетний опыт работы на рынке? Если еще новичок, то следует выбрать более простой и менее рискованный стиль. По мере накопления опыта ты можешь приступить к изучению более сложных стратегий.
  • Какими инструментами ты хотел бы торговать? Например, желаешь торговать акциями, опционами, фьючерсами или другими финансовыми инструментами? Или более заинтересован в торговле криптовалютами?
  • Способен ли ты придерживаться плана и контролировать свои эмоции? Торговля — это не только понимание рынков и выбор хороших сделок. Это еще и жесткая дисциплина и эмоциональный контроль.

Ответы на эти вопросы помогут тебе определить свой тип трейдера, который лучше всего соответствует твоим потребностям и целям.

Важно помнить, что не существует единственно верного способа торговли и что разные трейдеры могут добиться успеха, используя различные стратегии.

Поэтому выбери тот подход, который подходит именно тебе, и придерживайся его.

В конечном счете, выбор правильного стиля торговли сводится к пониманию собственных целей и допустимого риска, а также времени и капитала, которыми ты располагаешь.

Дальнейшее чтение
Что в итоге? 

Что в итоге? 

Если есть реальное желание заняться трейдингом, существует множество различных вариантов в зависимости от твоих целей, допустимого риска и уровня опыта.

Крайне важно найти стиль, который лучше соответствует твоей личности, психике и инвестиционным целям: от скальпинга, внутридневной торговли и свинг-трейдинга до позиционной торговли.

В большинстве случаев количество типов торговли зависит от твоей общей торговой стратегии и подхода к управлению рисками.

Независимо от того, торгуешь ли ты на Форекс, сырьевыми товарами, криптовалютами или другими видами активов, крайне важно понимать рынки и различные факторы, которые могут влиять на цены.

Кроме того, успешные трейдеры должны тщательно управлять своими позициями и минимизировать убытки, чтобы максимизировать прибыль.

Имея необходимые инструменты, знания и подготовку, ты сможешь добиться успеха в торговле независимо от того, какой тип рынка выбрал.

Помни: На рынках всегда есть что-то новое для изучения и новые возможности, поэтому будь открыт и сфокусирован на своих целях для достижения успеха!

Дальнейшее чтение