Эволюция и развитие трейдинга в плане автоматизации процессов породило появление автоматизированных алгоритмов для торговли и инвестирования в активы – в профессиональной среде «Роботы». Сегодня можно встретить немало таких программ, которые сулят стабильный, а главное удивительно прибыльный результат, и при этом участие трейдера совсем не обязательно. Конечно этот факт становится заманчивым в первую очередь для новичков, но и профи также стараются максимально автоматизировать свои торговые процессы. Роботы для трейдинга – проблемы, актуальность применения, оптимальные предложения на этом рынке, условия прибыльного применения, а также лучшие алгоритмы – эти вопросы станут темой нашей статьи.

Торговые роботы. Автотрейдинг.

Что такое роботы?

Итак, сразу стоит разграничить роботов по функциям и режимам предоставления торговых сигналов. На финансовом рынке присутствует два типа автоматизированных алгоритмов:

• Автоматические – полностью автоматизированные алгоритмы, в которые заложены принципы трейдинга по определенной стратегии торговли, правила управления рисками и капиталом. Данный тип роботов для трейдинга не требуют постоянного присутствия трейдера и проводят все торговые операции в автоматическом режиме.
• Полуавтоматические – данное направление автоматических алгоритмов для трейдинга принято называть сигналами для торговли. Здесь на основе эффективных систем трейдинга генерируются торговые сигналы, которые предоставляются участнику рынка, а трейдер самостоятельно проводит оформление контрактов на их основе
• Боты – это сравнительно новый технический инструмент для торговли на финансовых рынках. Этот технический сервис является технологичной производной от классических роботов, которые работают на рынке Форекс. Здесь применяется стандартный принцип – бот автоматически, оценивая рыночные показатели, оформляет торговую позицию, если совпали все условия, которые заложены в его алгоритм. Такой режим торговли финансовыми активами дает очень большое преимущество – трейдеру не нужно сидеть за монитором и участвовать в торговле. Боты являются довольно прибыльным способом торговли, при этом они не требуют специализированных знаний от инвестора и работают в постоянном режиме. Но стоит отметить, что боты могут дать и отрицательный показатель торговли, так как не могут учитывать весь перечень возможных данных, пока это может сделать только человек. Среди эффективных ботов для работы на рынке мы выделим следующие: Butter Bot, Бот-2, Tradewave. Если выбрали трейдинг с помощью бота, то знайте, что подписка на инструмент стоит денег и в некоторых случаях относительно серьезных.

Сразу возникает вполне естественный вопрос – кто эти альтруисты финансового рынка, которые бесплатно или даже за деньги предоставляют такие возможности. Если робот действительно феноменально результативный, то зачем его продавать и выпускать в свободный доступ? Ответ очевиден – незачем! На фоне этого мы попробуем рассмотреть основные проблемы роботов.

Проблемы автоматизированных алгоритмов

Большинство специалистов отрасли финансового трейдинга сходятся в одном мнении – если бы роботы для трейдинга имели искусственный интеллект, то могли бы стать реально незаменимым инструментами на рынке. Однако автоматизированные программы для торговли не могут обучаться, и это главная проблема. Связано это с часто изменяемыми параметрами колебаний рынка. Любая система торговли имеет определенный оптимальный режим для получения максимального результата. Если стратегия попадает в условия рынка, которые не заложены или учтены в ее алгоритме работы, то она неизбежно дает сбой. При использовании робота, где трейдер не контролирует показатели манименеджмента – это становится критическим показателем, который приводит к получению критических для операционного капитала убытков.
Дополнительной проблемой роботов для трейдинга является их максимальная привязка к определенному торговому терминалу. Наверное, многие видели на страницах специализированных сайтов такие предложения «Робот для трейдинга бесплатно» или «Скачать робота для трейдинга», и очень удивлялись, что данные алгоритмы работают исключительно на терминале только определенной компании. Да, этот рынок имеет особенность – каждая компания предлагает клиентам собственный продукт с определенными торговыми функциями. По этой причине роботы для трейдинга можно рассматривать как, своего рода, бонусное предложение, а не в качестве реально работающего продукта. Представьте себе, что вы связались с компанией, у которой главная цель не получение дохода с вашего торгового оборота, а конкретно ваш торговый депозит – какого робота для торговли вы получите в свое распоряжение?!

Как решить проблему роботов и существуют ли действительно результативные алгоритмы автоматического трейдинга?

Вне всякого сомнения, на рынке присутствуют роботы, которые могут при определенных условиях приносить стабильно высокий результат. Но они доступны ограниченному кругу трейдеров или являются эксклюзивными авторскими разработками профессионалов.

Для решения основных проблем роботов для трейдинга в первую очередь необходимо проводить кропотливую проверку их работы и результативности в разных рыночных условиях. Кроме этого, максимально скептически относиться к автоматическим алгоритмам, которые предоставляются непосредственно торговыми платформами или выбирать компании с максимально хорошей репутацией. Но самым правильным подходом для применение автоматических программ будет самостоятельная их разработка и применение. В таком режиме вы будете четко понимать принцип работы алгоритма и сможете влиять на его работу в процессе трейдинга. Кроме этого можно порекомендовать алгоритмы, разработанные для платформы Meta Trader 4! Во-первых, так вы используете автоматическую программу, которая не привязана к определенному терминалу, что снижает влияние компании на ваш результат, во-вторых, МТ 4 – это универсальная торговая платформа для применения роботов.

Профессионалы и успешные трейдеры дают новичкам и следующий совет – применять роботов в качестве вспомогательного средства, постоянно контролируя работу алгоритма. Прелесть автоматизированной торговли заключается в отсутствии у программ психологических стопов для оформления контрактов. Алгоритм, получив сигнал, заложенный в него, тут же без раздумий оформляет позицию на рынке, трейдер в свою очередь может еще долго рассуждать о правильности или ложности сигнала и тем самым теряет время и выгодную рыночную позицию. Но в то же время необходимо учитывать такие показатели трейдинга, которые робот оценить не может: уровень волатильности рынка, время торговли, новостной фон, а также изменение в правилах манименеджмента. В таком режиме и при постоянном контроле робота для трейдинга может принести отличные результаты.

Стоит ли применять роботов для трейдинга?

Конечно, стоит! Но при определенных условиях и в конкретных торговых ситуациях. Оптимальные условия для работы автоматического алгоритма можно охарактеризовать следующим перечнем:

• Универсальная торговая платформа Meta Trader 4 или терминал проверенной и безопасной компании
• Спокойный рынок в периоды отсутствия важных новостей
• Постоянный контроль со стороны трейдера
• Точные исходные настройки робота
• Вспомогательный режим применения автоматического алгоритма
• Соответствие робота параметрам торговли трейдера

В таком режиме и условиях робот для торговли может дать свои результаты и позволит трейдеру получить не только прибыль, но и рост профессионализма и торгового опыта.
Наша статья была бы не полной, если мы не предложим вам альтернативу автоматическим роботам и такому режиму инвестирования. Сегодня альтернативой выступают классические стратегии трейдинга! Мы прилагаем разобраться в основных их форматах.

Типы систем торговли

Все разнообразие торговых стратегий делиться на две группы – по применению различных технических сервисов, подходам к оценке и использованию определенных закономерностей рынка. Системы бывают:

1. Безиндикаторные стратегии

• Трендовые стратегии
• Канальные стратегии
• Торговля по паттернам
• Торговля на новостях

2. Индикаторные стратегии

Это перечень из самых популярных подходов, которые наиболее часто предлагаются в Интернете.

Индикаторные стратегии

Этот тип торговых систем наиболее часто применяется трейдерами. Все логично – большое разнообразие технических индикаторов, способных точно, быстро оценивать данные и генерировать прогнозы, максимально простой режим применения. Эти факторы являются основными при выборе инвесторами системы трейдинга. Индикаторные системы всегда генерируют сигналы с четкой формализацией и максимальным уровнем эффективности.
Используя разнообразные линии, гистограммы и графики, автоматические индикаторы позволяют определять векторы трендов и возможные точки разворотов цены, что незаменимо при оформлении торговой позиции. Такой тип систем трейдинга применяют для торговли внутри дня или для скальпинга – высокочастотной торговли на всех колебаниях цены

Безиндикаторные системы

Данный подход к трейдингу еще называют трейдингом на чистом графике либо стратегиями Price Action. Такие стратегии трейдинга несколько сложнее и требуют знаний, а также некоторого опыта торговли на бирже. Однако трейдеры, освоившие применение безиндикаторных стратегий, показывают очень высокие торговые результаты. В свою очередь, эту разновидность тактик торговли можно разделить на такие виды:

• Трендовые стратегии – они работают на цикличных закономерностях движения цены по тренду относительно определенных уровней. Котировки, двигаясь в определенном направлении, всегда, как бы отскакивают от определенных уровней – поддержек и сопротивлений. Трендовые уровни очень легко определить на графике ликвидности с помощью визуальных линий. Такую разновидность стратегий используют множество трейдеров, как новичков, так и профессионалов. Она проста, понятна всем трейдерам и не требует от инвестора серьезных знаний. Однако, на ряду с простотой, имеет высокую эффективность.
• Канальные стратегии – это приемы торговли, которые так же используют трендовые уровни. На этом режиме используются сразу обе линии тренда, которые показывают четкий диапазон, в котором рынок актива осуществляет колебания. Преимуществом канальных систем является возможность трейдинга сразу в двух направлениях. Этот тип систем очень эффективен для работы на флетах в ночное время.
• Торговля по паттернам – наиболее сложный тип систем торговли. Японские свечи при построении графиков ликвидности формируют огромное число разнообразных комбинаций и закономерностей. Изучив влияние таких паттернов на рыночные движения цены, вы получаете крайне эффективную стратегию. Такой прием анализа разработали очень давно, но современные трейдеры с ним познакомились только в 80-х годах ХХ века.

Торговля на новостях

Мы подошли, наверное, к самому простому, но эффективному приему трейдинга – торговле на новостях. Этот принцип трейдинга основан на реакции рынка на ту или иную публикацию определенных макроэкономических данных или политические заявление государственных органов. Эти драйверы способны влиять на показатели определенных секторов экономики или финансовый рынок в целом. Здесь главное четко отслеживать новостной фон рынка (это не сложно осуществлять с помощью специальных новостных сервисов) и в зависимости от данных, которые содержатся в публикациях новостей, быстро оформлять контракты.
Это, несомненно, узкий перечень торговых стратегий из всего их многообразия. Но имея в своем арсенале набор таких систем, вы сможете получать прибыль на всех доступных активах и в любой рыночной ситуации, что поверьте еще недоступно для автоматических роботов.

Итоги

Анализируя работу роботов и актуальность их применения в трейдинге через призму доступности высокоэффективных стратегий, мы получаем довольно спорный вывод. С одной стороны, мы имеем все причины автоматизировать трейдинг и рассчитывать на стабильный результат. С другой – несовершенство роботов и ботов часто приводят к потерям капитала. Несомненно, роботы эффективны и могут использоваться, но при высокой степени контроля трейдером.

ТОРГОВАТЬ КРИПТОВАЛЮТОЙ

“Общее предупреждение о рисках: Торговля бинарными опционами отличается высоким уровнем риска и может привести к потере всех ваших средств”

Торговые роботы. Актуальны ли они сейчас. Что такое автоматическое инвестирование?
Оценить этот материал

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Pin It on Pinterest

Share This