Швидке отримання невеликого прибутку: як використовувати стратегію скальпінгу для торгівлі опціонами

Швидке отримання невеликого прибутку: як використовувати стратегію скальпінгу для торгівлі опціонами

Коли думаєш про торгівлю опціонами, ти зазвичай не асоціюєш її з короткостроковою торгівлею.

Але чи знаєш ти, що можна поєднувати скальпінг із торгівлею опціонами?

Я розповім, як за допомогою цієї техніки можна отримувати невеликий прибуток протягом коротких періодів часу.

Сакіб Ікбал

Зміст

Що таке торгівля опціонами?

Що таке торгівля опціонами?

По-перше, ми повинні розібратися в тому, що саме представляє собою торгівля опціонами.

Це може здатися складним, але я дам тобі простий і зрозумілий опис.

Торгівля опціонами дозволяє купувати чи продавати акції, ETF та інші цінні папери за заздалегідь установленою ціною та у визначену дату.

Вони отримують свою вартість від базових активів.

Image via napkinfinance

Зображення через NapkinFinance.com

Опціони переважно діляться на опціони «кол» і «пут».

Опціони «кол» допомагають трейдеру придбати право на купівлю певного базового активу.

Ти купуєш актив у майбутньому за заздалегідь обумовленою ціною.

Опціони «пут» допомагають трейдеру придбати право на продаж певного базового активу.

Потім ти продаєш актив за обумовленою ціною у майбутньому.

Інший погляд на це полягає в тому, що опціони «кол» є бичачими, а опціони «пут» – ведмежими.

Чи знаєш ти, що у 2020 році обсяг торгівлі опціонами досяг 7,47 мільярда контрактів?

Options contracts in 2020

Опціонні контракти у 2020 році

Є ще кілька ключових термінів, які необхідно запам’ятати при торгівлі опціонами.

«Ціна виконання» (страйк) — це ціна, за якою ти згоден купити базовий актив через опціон.

«Премія» – це сума, яку платиш за купівлю опціонного контракту.

Встановлюючи ціну виконання, ти прогнозуєш, зросте чи впаде вартість активу.

Премія, що є частиною вартості активу, – сума, яку ти платиш за цю угоду.

При купівлі опціону «кол» ціна виконання визначається поточною ціною активу.

Однак у випадку з опціонами «пут» все навпаки: ціни виконання нижчі за поточну ціну акції вважаються «поза грошима».

«Поза грошима» – це ситуація в торгівлі опціонами, яка робить опціонний контракт нічого не вартим.

Що таке стратегія скальпінгу?

Що таке стратегія скальпінгу?

Багато хто бажає відчути захоплююче, напружене очікування гарного фільму.

Стратегія скальпінгу може дати той самий азарт, але з додатковою перевагою у вигляді реального прибутку.

Скальпінг — це метод короткострокової торгівлі, що включає безліч угод, які приносять невеликі прибутки.

Скальпер накопичує невеликі прибутки, які з часом зростають.

Скальпери шукають високоліквідні активи, які можна купити та продати миттєво.

Коли вартість активу потрапляє у цільовий діапазон прибутку, трейдер закриває позицію та переходить до наступної.

Скальпери не шукають закономірності та не намагаються передбачити рух цін.

Натомість вони визначають можливості у потрібному напрямку і виходять з угоди до того, як відбудеться потенційний розпродаж.

Як працює скальпінг на опціонах?

Як працює скальпінг на опціонах?

Ми обговорили, що таке торгівля опціонами та скальпінг.

Кожен стиль торгівлі має власну методологію, тож давай подивимося, як працює стратегія скальпінгу для опціонів.

How does options work

Опціонні скальп-трейдери вірять, що можна не тільки отримати свій пиріг, а й з’їсти його: можна укладати невеликі угоди з меншим ризиком та пожинати плоди.

Їхня основна стратегія полягає в тому, щоб отримати невелику кількість прибутку, перш ніж шанс буде втрачено.

Це відбувається швидко. Трейдери утримують свої позиції протягом хвилин або секунд.

Це створює більше можливостей для отримання прибутку протягом короткого періоду часу.

Тепер ти можеш запитати, який таймфрейм найкраще підходить для скальпінгу опціонів?

Оптимально – від 5 до 15 хвилин.

15-хвилинний таймфрейм чудово підходить для підтвердження короткострокового тренду.

З іншого боку, навіть менший таймфрейм, наприклад 5-хвилинний, ідеальний для виходу з угоди.

Знання того, коли виходити з угоди є найважливішим елементом торгівлі опціонами. 

З наближенням дати експірації премії опціонів зростають і падають досить швидко.

При скальпінгу ти купуєш опціони «пут», якщо вважаєш, що ціна базового активу впаде до закінчення терміну дії.

Якщо ти купуєш опціони «пут» за однією ціною виконання та вартість активу падає, то можеш реалізувати свій опціон за первісною ціною виконання.

Розглянемо приклад. Припустимо, ти купуєш опціон «пут» на десять акцій будь-якої компанії за ціною 10 доларів за акцію.

Ціна акцій падає до 5 доларів за акцію до закінчення терміну дії опціону.

Ти все ще можеш продати десять акцій за вищою ціною 10 доларів за акцію, якщо захочеш виконати свій опціон.

З іншого боку, ти можеш купити опціони «кол», якщо вважаєш, що ціна базового активу зросте до закінчення терміну дії опціону.

Твій контракт дає право придбати акції за ціною 10 доларів.

Припустимо, ціна зросте до 15 доларів за акцію.

Ти можеш використовувати опційний контракт «кол», щоб придбати ці акції за нижчою ціною.

Кращі індикатори для скальпінгу в торгівлі опціонами

Кращі індикатори для скальпінгу в торгівлі опціонами

Для ефективного скальпування необхідно застосовувати технічні індикатори.

Але які індикатори найкраще підходять для скальпінгу?

Best indicators for scalping

RSI

Дж. Веллс Вайлдер розробив індекс відносної сили (RSI) — осцилятор імпульсу.

Індекс RSI вимірює швидкість та темп зміни коливань ринкових цін.

Коли він піднімається вище 70, то вважається перекупленим; коли він падає нижче за 30, то вважається перепроданим.

Крім того, RSI можна використовувати для виявлення відкатних коливань, розбіжностей та перетину центральної лінії.

RSI on the chart

RSI на графіку

Смуги Болінджера

Волатильність важлива для всіх трейдерів, що торгують опціонами, а смуги Боллінджера є поширеним індикатором для вимірювання волатильності.

Смуги розширюються, коли волатильність зростає, і звужуються, коли волатильність падає.

Чим ближче ціна підходить до верхньої смуги, тим сильніша перекупленість цінного паперу.

І навпаки, що ближче ціна до нижньої смуги, то більша перепроданість.

bollinger-bands-on-the-chart

Смуги Боллінджера на графіку

Ковзна середня

«Ковзні середні» згладжують непередбачуваність цінових рухів і виявляють основні тренди.

Двома найбільш поширеними ковзними середніми є експоненційні (EMA) і прості ковзні середні (SMA).

Ковзні середні розраховують ціни закриття за певний період часу.

Наприклад, на п’ятихвилинному графіку використовуватиметься ціна закриття за п’ять хвилин.

Moving Averages on the chart

Ковзні середні на графіку

Поради щодо скальпінгу на опціонах

Поради щодо скальпінгу на опціонах

Скальпінг може бути цікавим, але він також може бути ризикованим, якщо не спланувати його правильно.

Тут я наведу три поради, які тобі слід взяти до уваги.

1. Грамотно виходи з угоди

Планування стратегії виходу — щось більше, ніж просто скорочення збитків, якщо щось піде не так.

У тебе має бути стратегія виходу, навіть якщо торгівля йде на твою користь.

Гарною ідеєю буде заздалегідь намітити верхні та нижні точки виходу з угоди.

У тебе має бути запланований вихід із будь-якої угоди, не важливо, прибуткової чи збиткової.

2. Торгуй головою, а не чуттям

Скальпінг опціонів може бути складною справою, і не завжди все йтиме так, як тобі хочеться.

При скальпінгу легко потрапити у полон стрімких угод.

Це може призвести до того, що скальпери-аматори або зарано закриють свої позиції, або занадто довго приймають рішення.

Замість того, щоб навчатися на власному досвіді, багато трейдерів відчувають спокусу сказати: «Це ринок помиляється, а не я», — і знову повторюють ті самі помилки.

Торгівля на емоціях тобі не допоможе.

Ти маєш дотримуватися плану.

Якщо зазнав невдачі, не кори себе; у всіх бувають погані дні.

Не піддавайся спокусі потрапити у цикл торгівлі на помсту.

 3. Вибери правильний розмір позиції

Більшість помилок щодо розміру позиції викликані однією з двох причин: страхом чи жадібністю.

Страх може призвести до того, що розмір позиції буде занадто малим, щоб побачити реальний зиск.

З іншого боку, якщо ти приймаєш рішення, що ґрунтуються на жадібності, то можеш у результаті торгувати з розміром позиції, надто великою для твого рахунку.

Розмір позиції не повинен бути надто великим або надто маленьким; тебе має влаштовувати сума капіталу, яку ти можеш втратити, якщо щось піде не так.

Часті питання

Часті питання

Чи можна займатися скальпінгом у торгівлі опціонами?

Так, можна! Скальпінг у торгівлі опціонами трохи відрізняється від скальпінгу на Форекс чи акціях. Хоча багато скальперів вибирають Форекс та акції, торгівля опціонами також підходить для скальпінгу.

Яка найкраща стратегія для скальпінгу опціонів?

Не існує певної кращої стратегії скальпінгу опціонів. Ти можеш спробувати різні стратегії на 1-хвилинному, 5-хвилинному або 15-хвилинному таймфреймі. Тобі просто потрібно знизити ризик, поки експериментуєш та освоюєшся.

Скальпінг – це хороша стратегія?

Скальпінг — хороша стратегія для трейдерів, які використовують її як основну. Як згадувалося раніше, правильний план виходу необхідний для перетворення невеликих доходів на значні прибутки.

Чи можна торгувати опціонами на 100 доларів?

Так, ти можеш! Все залежить від твоєї стратегії, наприклад, скальпінгу та вибору брокера. Технічно, якщо твій брокер дозволяє це, ти можеш почати торгувати всього зі 100 доларів.

Як стати успішним скальпером на опціонах?

Щоб стати успішним опціонним скальпером, необхідно мати торговий план та правильно керувати ризиками. Ти також маєш поєднувати технічний та фундаментальний аналіз для прийняття обґрунтованих рішень.

Висновки

Отже, тепер ти знаєш, як працює скальпінг для торгівлі опціонами.

Але перш ніж приступати до торгівлі, переконайся, що ти добре розумієшся на основах.

За потреби перечитай цей гайд ще раз, щоб переконатися, що ти повністю впевнений у тому, з чого почати.

Почни з малого і з короткими таймфреймами, поки тільки освоюєшся, і незабаром ти почнеш отримувати свій прибуток.