Як торгувати у цінових каналах?

Як торгувати у цінових каналах?

Одним із найбільш корисних способів визначення трендів, пошуку точок входу та виходу є побудова цінових каналів, яку використовують багато аналітиків.

Пейман Звін

Зміст

How Can Price be traded in Channels?

Якщо ми зробимо ще один крок уперед у теорії ліній тренду та намалюємо лінію, паралельну або пов’язану з лінією тренду, буде створено канал.

Ні, я говорю не про спортивні канали чи передачі National Geographic.

Це трендові канали, які можуть бути такими ж захоплюючими, як перегляд матчу “Барселона-Реал”.

Я хочу розповісти про один із найпопулярніших інструментів технічного аналізу на фінансових ринках. Він допоміг мені отримати гарний прибуток (30%) за одну торгову сесію після його вивчення та застосування на практиці.

Ці інструменти – канали та лінії тренду, які я засвоїв у торгівлі. Ти добре знаєш приказку: “Немає болю, немає вигоди”.

Спочатку я мав багато проблем, але тепер поясню їх усі, щоб ти не повторював моїх помилок.

Моя мета – зібрати всі толкові поради, які я дізнався, і знайти методи, що знизять мій ризик і призведуть до розумного та стабільного прибутку.

Тому уважно прочитай статтю і, після вивчення та практики на демо-рахунку, використовуй ці стратегії у поєднанні з грамотним управлінням ризиками.

Ціновий канал складається з двох паралельних ліній.

Перша лінія – це лінія тренду, а друга має бути дзеркально проведена навпроти неї.

Трендові канали можуть бути корисними для пошуку гарних точок для купівлі або продажу.

Коли ми говоримо про висхідний канал, нижня лінія називається лінією тренда, а верхня – лінією каналу.

Ці дві лінії часто є підтримкою і опором для ціни.

Начебто все здається простим, але є багато деталей, які необхідно враховувати.

Давай познайомимося з типами каналів та з тим, як їх малювати та торгувати за їх допомогою.

Трендові канали

Трендові канали

Ціновий канал формується, коли сили попиту та пропозиції штовхають ціну активу.

Припустимо, що ціновий канал формується, коли ціна знаходиться під тиском попиту та пропозиції, і як би застряє між двома лініями тренду.

Ці сили впливають на вартість цінних паперів і можуть сформувати довгостроковий ціновий канал.

Думай про це, як про дорогу, якою рухається ціна.

Деякі дороги довгі, і подорож може зайняти деякий час.

Цінові канали теж можуть бути різної довжини і формуватися у різних часових рамках.

Трендові канали з негативним (спадним) нахилом вважаються низхідними, а трендові канали з позитивним (зростаючим) нахилом – висхідними.

Навчитися малювати можна за допомогою інструментів Parallel або Regression Channel у Tradingview (або іншій аналогічній платформі).

Але спочатку ознайомимося з типами каналів.

Висхідний канал

Висхідний канал – те ж саме, що й висхідна лінія тренду, лише з маленькою різницею: крім вирівняних западин, піки також вирівняні і формуються паралельно западинам.

Іншими словами, ти не тільки знаєш про можливе розташування западин, але й можеш знайти діапазон піків.

Уяви, що стара річка рухається своїм руслом, і ти кидаєш у неї колоду.

Через звивистість річки, дивлячись на шлях русла, ти можеш передбачити, що колода спочатку пройде повз дерево (точка A) на одному боці річки, а потім удариться об камінь (точка B) на іншій стороні.

Аналогічно працює канал.

Ти не можеш бути впевненим у тому, яким буде наступний рух ціни, але цілком можеш передбачити низку можливих варіантів.

Далі я навчу тебе торгувати за допомогою каналів.

Я намалював приклад висхідного каналу на графіку нижче.

Ascending Channel

Як бачиш, вона схожа на лінію тренда, а вищі піки і западини утворюють висхідний канал.

Оскільки вони вирівняні, то ти можеш вгадати діапазон наступного руху ціни.

Тепер, коли знаєш, що таке висхідний канал, давай подивимося на низхідні канали.

Низхідний канал

Низхідні канали аналогічні висхідним, з тією лише різницею, що вони ведуть ціну вниз. У підсумку формуються нижчі піки та западини.

Як і у випадку з висхідним каналом, ти також можеш передбачити діапазон майбутнього руху ціни.

Нижче наведено приклад низхідного каналу.

Descending Channel

Зверніть увагу на цей графік.

Від початку і до середини каналу ціна частіше досягала верхньої лінії ніж нижньої, і часто формувала довгі свічки, що спускаються до нижньої лінії каналу.

Таким чином, можна припустити, що оскільки ціна демонструє більш імпульсивний рух до нижньої лінії, низхідний тренд стає більш обґрунтованим.

Знову ж таки, це відбувається тому, що ціна знижувалася швидше, але зростала довше.

У попередніх статтях я говорив, що чим більше опору чи підтримки зустрічає тренд, тим він більш обґрунтований.

Що стосується основних тенденцій, то чим довше зберігається канал і чим більше ціна торкається обох сторін цього каналу і повертається, тим він важливіший і надійніший.

Але рух ціни не завжди відбувається у певному напрямку, іноді ціна коливається у конкретних областях.

Тепер поговоримо про канали з ціною, що коливається.

Флетовий канал

Третій тип каналу, який ми розглянемо, – це горизонтальний або флетовий канал, також відомий як безтрендовий канал.

Горизонтальний канал — це ще один патерн на графіку, сформований між двома лініями тренду, однією високою та іншою низькою, які відіграють роль опору та підтримки.

На відміну від висхідних і низхідних каналів, у горизонтальному ти не побачиш піків і западин, які розташовані вище або нижче один одного.

Подібно до висхідного та низхідного каналів, горизонтальний створюється шляхом проведення двох ліній тренду з піків і западин.

Єдина відмінність горизонтального каналу від інших у тому, що ці піки і западини рівні і збігаються одне з одним.

Подивись на графік нижче.

Range Channel

Як можеш бачити, ціна зустріла область підтримки та опору більше двох разів, і, як я вже говорив у попередніх статтях, ціна знаходиться на стадії ухвалення рішення про продовження або зміну напряму тренду.

Тепер, коли ти знайомий з типами каналів, настав час навчитися їх малювати.

Як малювати цінові канали?

Як малювати цінові канали?

Побудова цінових каналів нагадує побудову ліній тренду.

Тобі потрібно шукати регулярні рухи ціни та з’єднувати паралельні піки та западини.

Часто можна просто провести лінію, паралельну до лінії тренду.

Давай я все це поясню докладніше.

Do you draw price channels?

Для побудови каналу необхідно знайти на графіку не менше чотирьох послідовних точок (дві западини та два піки).

Але деякі люди починають малювати канал, коли бачать три прямі точки.

Таким чином, вони використовують дві западини і один пік, щоб намалювати висхідний канал, але потім запитують, чи сформується другий пік.

Аналогічно вони іноді не враховують другу западину і починають малювати низхідний канал з двома піками і тільки однією западиною.

Це може здатися простим, але важливо звернути увагу на наступні моменти:

  • Для побудови трендового каналу обидві лінії тренду повинні бути паралельними.
  • Наприклад, у висхідному каналі, як правило, нижня частина називається зоною купівлі, а верхня — зоною продажу.
  • Як і при побудові ліній тренду, ніколи не вводь ціну в канали, які малюєш!
  • Якщо дві лінії каналу не паралельні, а розташовані під кутом, це не ідеальний канал і він може призвести до невдалих угод. Коли таке відбувається, патерн більше не трендовий канал, а трикутник (про що я розповім пізніше).

Однак трендові канали не обов’язково повинні бути ідеально паралельними, тому що 100% цінових рухів не обов’язково всередині каналу.

Помилку, яку раніше робив, полягала в тому, що я шукав тільки ті цінові моделі, які точно відповідали визначенням!

Поступаючи таким чином, я упускав важливу інформацію про рух цін і заплющував очі на інші життєво важливі сигнали.

Зверни увагу на канали, намальовані нижче.

Я спробував об’єднати всі три канали в один графік. Вони виглядають ідеально?

Ти не можеш витрачати весь свій час на пошук точних патернів у книгах або на фальшивих картинках, тому що на реальних графіках важко знайти цінові рухи, які ідеально відповідають паралельним лініям.

Тепер, після побудови цих каналів, ти маєш навчитися торгувати за їх допомогою.

Як торгувати за допомогою каналів?

Як торгувати за допомогою каналів?

Канали корисні тим, що ти можеш торгувати по обидва боки тренду, незалежно від того, рухається ціна в каналі чи виривається з нього.

Існує дві стратегії торгівлі з використанням каналів: розвороту тренду та цінового прориву.

  • Стратегія розвороту тренду

Якщо канал був бичачим (висхідним), купуй на дні або в тій же точці повернення ціни, ґрунтуючись на лінії висхідного тренду (сигнал на покупку).

Виходь із угоди (фіксуй прибуток) при досягненні паралельної лінії.

Використовуй свічкові патерни, які ти вивчив у попередніх статтях, для підтвердження сигналів входу.

Розмісти стоп-лосс за лінією тренду або нижньою смугою (той самий рівень підтримки) у висхідному тренді.

Не забувай керувати своїми ризиками!

Ось приклад торгівлі висхідним каналом.

Ascending channel

Якщо канал низхідний, слід торгувати тільки у напрямку тренда, входячи, як тільки ціна досягає верхньої лінії або рівня опору, і виходити з угоди на паралельній лінії каналу, як показано нижче.

Коли зіштовхуєшся з горизонтальним (флетовим) каналом, твоя загальна стратегія має полягати у тому, щоб купувати у нижній частині та продавати у верхній частині каналу.

  • Стратегія цінового прориву

По-перше, нам треба поговорити про прорив каналу.

Коли ціна застряє всередині каналу, неможливо заздалегідь знати, в якому напрямку канал врешті-решт прорветься.

Хоча здається вірним, що канали зазвичай прориваються проти напрямку їхнього нахилу, існує ймовірність того, що канал може бути пробитий у будь-якому напрямку.

Якщо його пробито, ціна зазвичай починає значний рух у напрямку прориву.

Загалом, розмір цього руху може дорівнювати ширині каналу.

Подивися на графік нижче.

Breakout strategy

Стратегія цінового прориву зазвичай застосовується, коли ціна активу застряє у певному діапазоні протягом тривалого часу, тому ти можеш використовувати стратегію каналу до тих пір, поки ціна коливається.

Щойно ціна виходить за межі каналу, можна торгувати за стратегією прориву.

Ти можеш входити до угоди після підтвердження прориву відповідно до твоєї торгової стратегії та застосовуючи грамотний ризик-менеджмент.

Наприклад, я ділю свою позицію на дві частини та входжу у дві точки. А свій стоп-лосс я розміщую вище за свічку прориву.

Після прориву, якщо ти мав відкриту позицію, засновану на тренді каналу, ти мусиш її закрити.

Раніше я відкривав позицію навіть за корекційних рухів ринку, але це виявлялося неефективним.

Не слід відкривати позицію проти напряму тренду: канал може бути прорваний, і ти програєш.

Пам’ятаєш, я казав, що не завжди можна знайти канал, де ціна точно відповідає його лініям?

Для таких конкретних ситуацій інструмент може допомогти тобі намалювати найкращі та більш надійніші канали.

Канал лінійної регресії

Ти можеш використовувати канал регресії, коли не вдається легко знайти канал на графіку.

На відміну від звичайних каналів, що з’єднують піки або западини, канали регресії мають більшу достовірність. Намалювавши канал регресії, ти побачиш, що він більш точно представляє поведінку ціни.

На відміну від звичайного каналу, канал регресії складається з трьох ліній:

  • Серединна лінія регресії: відповідно до цінових даних вона акуратно проводиться за середньою ціною закриття.
  • Верхня лінія: ця лінія проводиться за стандартним відхиленням від найвищої ціни і паралельна серединній лінії регресії.
  • Нижня лінія: ця лінія проводиться за стандартним відхиленням від найнижчої ціни і паралельна серединній лінії регресії.

Подивись на графік вище. Як бачиш, ціна пробила канал регресії.

Знову ж таки, середня лінія каналу проводиться за середніми цінами в тренді.

Середня лінія може виступати як підтримка, коли ціна рухається вниз від верхньої смуги, і опору, коли вона рухається вгору від нижньої смуги.

Ти маєш бути обережним у своїх угодах, коли ціна наближається до середньої лінії.

Можеш намалювати вручну середню ціну, тоді деякі помилки припустимі, але якщо хочеш, щоб цей канал був намальований точно, варто використовувати автоматичний інструмент.

Все, що тобі потрібно зробити, це з’єднати інструментом найнижчу та найвищу точки, і буде намальований висхідний канал регресії.

Аналогічно, з’єднай інструментом найвищу та найнижчу точки, і автоматично буде побудовано низхідний канал регресії.

Висновок

Багато професійних ринкових трейдерів вважають, що розпізнавання трендів – це ключ до успіху на фінансових ринках.

Коли тобі вдасться виявити тренд, ти будеш здійснювати прибуткові угоди.

Звісно, ​​щоб тренд був ефективним, його треба правильно намалювати.

У цій статті я навчив тебе одному з найпоширеніших методів торгівлі.

Якщо ти ще трейдер-початківець, я раджу зробити цю вправу на демо-рахунку, щоб відточити свою навичку.

Не поспішай, навчайся і практикуйся, і ти досягнеш успіху.