Як Використовувати Графіки для Прийняття Розумних Торгових Рішень

Як Використовувати Графіки для Прийняття Розумних Торгових Рішень

Графік — це наочний посібник, що показує, як змінювалась вартість цінних паперів з часом.

Графіки показують історичну інформацію на основі ціни, об’єму та періодів.

Давай розберемося, як будуються різні типи графіків та як визначити, які з них найкраще підходять для твоїх потреб.

Пейман Звін

Зміст

how-to-use-charts-for-smart-trading-decisions

Графік — це зображення, що показує, як змінювалася ціна та кількість акцій з часом.

Для прийняття рішень про купівлю акцій я часто використовую графіки, щоб відстежувати ціни із плином часу.

Навіть хороші акції можуть завдати збитків, якщо купити їх за невідповідною ціною.

Таким чином, ти можеш переглядати акції (по осі X), відстежувати ціни (по осі Y) з часом та провести власні порівняння.

Я розповім про різні типи графіків та про те, як ти можеш використовувати їх для найбільш грамотного вибору акцій.

Лінійні графіки

Лінійні графіки

Є найпростішим для розуміння видом графіків – ти, мабуть, уже бачив їх раніше.

Давайте заглибимося!

Одна лінія йде зліва направо, і кожна точка є ціною на кінець дня (ціна закриття).

Зазвичай на графіку ціна закриття відображається у вигляді однієї точки.

single-point

Деяким трейдерам він подобається, тому що по ньому легко та просто отримати загальне уявлення про напрямок руху ціни на ринку.

Незважаючи на те, що цей графік мало що розповідає про те, як змінюються ціни протягом дня, багато трейдерів вважають, що ціна закриття важливіша, ніж ціна відкриття, максимальна або мінімальна ціна протягом певного періоду.

Цей графік найкраще використовувати для: виявлення напрямку руху.

Ти можеш з першого погляду побачити, де були ціни і куди вони, мабуть, рухатимуться у майбутньому.

Гістограми

Гістограми

Гістограма є одним із найважливіших інструментів технічного аналізу.

Графіки “відкриття-максимум-мінімум-закриття” (OHLC) — інша назва гістограм.

Вони є набором вертикальних ліній, які показують діапазон цін для даного часового інтервалу.

Пунктир горизонтальної лінії зліва показує ціну відкриття.

Праворуч від горизонтальної лінії показано ціну на кінець кожного дня.

Якщо ціна відкриття менша за ціну закриття, лінія часто забарвлюється в чорний (або зелений) колір, щоб показати період зростання.

Для періоду падіння діє зворотне правило, позначене червоним кольором.

Цей графік найкраще використовувати для: пошуку закономірностей.

Ці графіки показують ціни відкриття, максимуму, мінімуму та закриття, на відміну від простого відображення цін закриття.

Сlosing prices

Свічкові графіки

Свічкові графіки

Свічковий графік працює так само, як і гістограма, але, на мій погляд, його дизайн трохи кращий.

Основна частина графіка, що показує ціни, виглядає як свічка, з товстим “тілом” та лінією, що зазвичай проходить над і під ним.

Ці лінії називаються верхньою та нижньою «тінью» відповідно.

Деякі люди також називають їх верхніми та нижніми «ґнітами».

Максимальна ціна вказана вершиною верхньої тіні, а нижня частина нижньої тіні показує мінімальну ціну.

Як основне тіло, так і тіні, утворюють патерни.

Свічка стає ширшою між початковою та кінцевою ціною.

Зазвичай він чорний або червоний, коли цінний папір закривається за нижчою ціною, і білий або зелений, коли він закривається за вищою ціною.

Вони показують нам усі найвищі та/або найнижчі ціни за цей час, враховуючи ціну наприкінці періоду, а також ціну на початку.

Цей графік найкраще використовувати для: виявлення ринкових тенденцій, особливо за короткий період.

Вони найкорисніші наприкінці висхідного чи початку низхідного тренду, коли тенденція може змінитися.

Candlestick Charts

Графіки порожнистих свічок

Графіки порожнистих свічок

Набір даних, що відображається на графіку порожнистих свічок, складається з двох частин однієї свічки: тіла та ґнота.

Довжина свічки показує відстань від максимуму до мінімуму.

Довжина тіла показує різницю між ціною відкриття та ціною закриття.

Ґніт може знаходитися на одному кінці, на іншому кінці або на обох кінцях.

Ґніт на вершині тіла показує, як далеко знаходиться максимум від відкриття або закриття, залежно від того, що ближче.

Ґніт під тілом показує, наскільки далеко мінімум від відкриття або закриття, залежно від того, який з них ближче.

Hollow Candle Charts

Свічка може мати порожнисте або суцільне тіло.

  • Порожниста: бичача свічка має порожнисте тіло. Відкриття менше за закриття.
  • Суцільна: ведмежі свічки мають суцільне тіло. Закриття менше відкриття.

Свічка також може бути одного із трьох різних кольорів.

  • Зелена (вгору): ціна закриття поточної свічки вища, ніж у попередньої.
  • Сірий (нейтральний): ціна закриття поточної та попередньої свічок однакова.
  • Червоний (вниз): ціна закриття поточної свічки нижче, ніж у попередньої.

Цей графік найкраще використовувати для: порівняння близьких цінових трендів, особливо за короткий період.

Однак, як правило, порожнисті свічки є складнішими, ніж звичайні.

Тому я не рекомендую використовувати порожнисті свічки.

Стовпчасті діаграми

Стовпчасті діаграми

Стовпчаста діаграма — це візуальне подання зафіксованих даних у вигляді вертикальних прямокутних стовпчиків або колонок, розташованих уздовж двох осей, значення яких є величиною даної категорії даних.

Data category

Найчастіше значення наводяться в одиницях чи відсотках, пов’язаних із поставленим завданням.

Цю діаграму найкраще використовувати для: порівняння статистичних даних.

Однак стовпчасті діаграми ускладнюють візуалізацію даних та швидке порівняння на око, що робить їх менш практичними, ніж інші типи графіків.

Діаграми з областями

Діаграми з областями

Діаграма з областями – це графік,що показує, як числа в одному або кількох наборах даних змінюються щодо другої змінної.

Найчастіше другою змінною є час.

Area Charts

Цю діаграму найкраще використовувати для: оцінки пропорцій.

Наприклад, аналіз ринку чи діаграма демографічних змін може показати, як пропорції різних вікових груп населення змінюються протягом багатьох років.

Базові графіки

Базові графіки

Базовий графік показує, як змінюються ціни, порівняно з обраним тобою відправним пунктом.

Це робить базові графіки більш інтерактивними, і ти можеш аналізувати кілька різних факторів.

Деякі елементи базових графіків включають:

Elements of baseline charts

  • Джерело цін: значення тимчасових барів, що відображаються на графіку. Ти можеш використовувати будь-яке з наступних значень: Close – відкриття, Open – закриття, High – максимум, Low – мінімум, (High+Low)/2, (High+Low+Close)/3, та (Open+High+Low+ Close)/4.
  • Line Up: колір та ширина лінії, що утворює верхню межу.
  • Line Down: колір та ширина лінії, що показує нижню межу.
  • Fill up: дозволяє змінити колір заливки у верхній області.
  • Fill Down: дозволяє змінити колір заливки у нижній області.
  • Базовий рівень: значення рівня лінії у відсотках від висоти зони:
  • значення вже встановлено на 50 відсотків;
  • 0 відсотків відповідає нижньому краю зони, а 100 відсотків — верхньому;
  • значення рівня записується на графіку.

Цей графік найкраще використовувати для: визначення причин, з яких ціни зростають чи падають, та виявлення коливань.

Графіки максимумів-мінімумів

Графіки максимумів-мінімумів

Найчастіше я використовую графіки максимумів-мінімумів для відображення щоденних даних про ціни на фондовому ринку.

Зазвичай це денні максимуми, мінімуми та ціни закриття [графіки максимумів-мінімумів-закриття].

Ці графіки відображають ту ж інформацію, що і свічкові графіки, але мають більш нейтральний вигляд.

Цей графік найкраще використовувати для: визначення волатильності з першого погляду.

Великі бари вказують на велику волатильність на ринку, тому легко швидко визначити ці зміни, використовуючи графік максимумів та мінімумів.

High-low chart

Графіки Heikin Ashi

Графіки Heikin Ashi

Heikin Ashi – це тип графіка, що використовується в торгівлі, який вперше був застосований у Японії.

Графіки Heikin Ashi схожі на графіки свічок тим, що колір свічки показує напрямок руху ціни.

Основна відмінність між графіками свічок та графіками Heikin Ashi полягає в тому, що на графіку HA рухається середня ціна, і це робить його кращим.

Коли багато зелених свічок HA без нижньої тіні, це говорить про сильний висхідний тренд.

Коли є багато червоних свічок HA без верхньої тіні, це вказує на сильний низхідний тренд.

Оскільки цінові бари HA є усередненими, вони не показують точні ціни відкриття та закриття за певний період.

Внутрішньоденні трейдери в основному використовують графіки Heikin Ashi як індикатор.

Цей графік найкраще використовувати для: спостереження висхідних або низхідних трендів, особливо для наборів даних, де свічка сформована погано або є багато розривів.

У таких ситуаціях легко читати графік HA.

Heikin Ashi Charts

Графіки "хрестики-нулики"

Графіки

Графіки “хрестики-нулики” не дуже добре відомі і не використовуються рядовим інвестором, але технічні трейдери використовують їх і роблять це вже давно.

Ці прості графіки показують лише значні зміни в ціні та залишають поза увагою “шум”.

Графіки «хрестики-нулики» складаються зі стовпців з хрестиками та нуликами, що показують, як ціни змінювалися з плином часу.

Ціни, що йдуть вгору, показані Х-стовпцями, а ціни, що йдуть вниз, — О-стовпцями.

Point and Figure Charts

Кожна цінова комірка має певний ціновий рівень, якого ціна має досягти, щоб X чи O показали себе.

Графіки «хрестики-нулики» не враховують час.

Якщо ціни не зміняться, графік також не зміниться.

Розмітка графіків «хрестики-нулики» може виконуватися різними способами, наприклад, лише закриття чи максимуми та мінімуми.

Розмір поля може бути вказаний у вигляді числа чи відсотка.

Цей графік найкраще використовувати для: визначення трендів та визначення рівнів підтримки та опору.

Графіки «хрестики-нулики» дозволяють легко малювати лінії тренду і рівні підтримки та опору.

Графіки Ренко

Графіки Ренко

Графік Ренко — це спосіб побудови графіка, який не використовує час або об’єм, як інші графіки.

Натомість він дивиться на те, як ціни змінюються з часом.

Цей графік складається з цеглинок білого/зеленого та чорного/червоного кольору.

Вони засновані на тому, зросла або впала ціна з моменту останньої цегли.

Залежно від розміру цегли кладеться нова, якщо її недостатньо.

Renko Charts

Коли вартість цінного паперу зростає, використовуються білі/зелені цеглинки, а коли падає – чорні/червоні.

Важливо відзначити, що нова цегла встановлюється тільки в тому випадку, якщо вона відповідає певним критеріям волатильності, що може бути великим плюсом або мінусом для трейдерів.

Він може бути розміщений за лічені хвилини або займе більше доби, залежно від ринкових умов.

Цей графік найкраще використовувати для: простого способу пошуку підтримки та опору, загальної тенденції та способів усунення шуму.

Графіки лінійного прориву

Графіки лінійного прориву

Один японський трейдер якось сказав, що графік лінійного прориву — це «тонша форма графіків «хрестики-нулики», де ринок визначає розвороти».

Він складається із серії вертикальних блоків, званих лініями, які показують напрямок ринку на основі цін наприкінці дня.

Більшість людей називають такі графіки – графіки трилінійного прориву.

Це тому, що коли є три лінії поспіль в одному напрямку, закриття має розірвати останні три лінії, щоб намалювати лінію в протилежному напрямку.

Line break Charts

Наприклад, якщо є три висхідні лінії поспіль, ціна закриття повинна пробитися нижче мінімуму останніх трьох висхідних ліній, перш ніж можна буде провести низхідну лінію.

Цей графік найкраще використовувати для: порівняння поточної лінії з ціною закриття попередньої лінії.

Графіки Кагі

Графіки Кагі

Графік Кагі – це вид технічного аналізу, який був створений у Японії у 1870-х роках.

Він показує загальні рівні попиту та пропозиції для різних активів серією вертикальних ліній.

Товсті лінії малюються щоразу, коли вартість базового активу перевищує його більш ранню максимальну ціну, що свідчить про підвищений попит на актив.

Коли ціна падає нижче за попередній мінімум, показаний тонкою лінією, пропозиція зростає.

Цей графік найкраще використовувати для: зменшення шуму, оскільки графіки Каги працюють в основному незалежно від часу.

Kagi Charts

Графіки рендж-барів

Графіки рендж-барів

Цінова дія знаходиться в центрі уваги графіків рендж-барів, що робить їх унікальними.

Графіки рендж-барів не змінюються, якщо ринок не змінюється.

Ця особливість може допомогти тобі уникнути неприємних провалів з марними барами типу “доджі”.

Якщо використовуєш їх правильно, вони можуть допомогти тобі побачити ринок по-новому.

Час не враховується у графіках рендж-барів.

Це дає тобі можливість задуматися про взаємозв’язок між ціною та об’ємом.

Ти можеш побачити, як ринок налаштований за допомогою рендж-барів та графіка об’єму.

Вони показують динаміку, яку важко побачити на стандартних часових графіках.

Ця інформація допоможе тобі скласти карту зон підтримки та опору, якій можна довіряти.

Цей графік найкраще використовувати для: полегшення розуміння руху цін.

Якщо ти додаси йому об’єм, то зможеш отримати ще більше користі.

Range Bar Charts

Підіб’ємо підсумки

Коротше кажучи, кожен графік корисний по-своєму.

А те, як ти їх використовуєш, залежить від того, який ти трейдер і які стратегії вважаєш за краще застосовувати.

Тому корисно уявити, як працюють цінні папери загалом.

Бізнесмен на ринку акцій має знати, як читати графік та розуміти інформацію, показану на ньому.

Це може допомогти тобі знайти цінові закономірності на фондовому ринку та прийняти більш виважені торгові рішення.

Хочу згадати графіки, які я найчастіше використовував у своїх угодах (виходячи з пріоритету) – це свічки, лінійні графіки, Heikin Ashi та “хрестики-нулики”.

А ти – чи маєш типи графіків, які використовуєш регулярно?

Я із задоволенням вислухаю твої думки.